ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 28, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SERKAN ASLIYÜCE	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28.04.2016 18:51:04

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		3.456.719.179	2.418.802.807
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	2.217.525.302	1.319.138.698
Finansal Yatırımlar	6	620.223	704.437
Ticari Alacaklar		742.894.123	648.516.627
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8-21	580.603.031	625.005.924
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	162.291.092	23.510.703
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		33.742.747	30.821.174
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	9-21	5.460.303	16.636.721
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	28.282.444	14.184.453
Türev Araçlar
Stoklar	10	282.957.879	234.137.771
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		134.987.572	149.529.118
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		350	0
Diğer Dönen Varlıklar		43.990.983	35.954.982
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.647.294.189	1.507.784.747
Finansal Yatırımlar	6	771.236.402	765.334.184
Ticari Alacaklar		6.091.340	6.196.664
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8-21	6.091.340	6.196.664
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		177.167	173.437
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	177.167	173.437
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	11.865.000	11.865.000
Maddi Duran Varlıklar	12	822.229.095	678.525.362
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.578.368	1.495.673
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	1.578.368	1.495.673
Peşin Ödenmiş Giderler		19.006.680	28.562.349
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	15.110.137	15.627.892
Diğer Duran Varlıklar		0	4.186
TOPLAM VARLIKLAR		5.104.013.368	3.926.587.554
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.665.173.637	653.505.104
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	441.434.779	92.987.409
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	499.940.895	19.921.073
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		490.782.137	474.424.217
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8-21	283.901.844	257.125.996
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	206.880.293	217.298.221
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		100.316.997	1.375.545
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9-21	53.874.944	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	46.442.053	1.375.545
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	20.589.690	8.251.757
Kısa Vadeli Karşılıklar		44.135.267	25.272.122
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		25.451.406	15.793.461
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		18.683.861	9.478.661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		41.248.901	10.428.624
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.823.857.637	1.633.652.466
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	1.732.089.068	1.570.188.333
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		20.930.080	0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		17.540.904	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		3.389.176	0
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		34.621.693	28.539.483
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		34.621.693	28.539.483
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19	36.216.796	34.924.650
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		1.614.982.094	1.639.429.984
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.458.261.047	1.528.628.848
Ödenmiş Sermaye		342.000.000	342.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		108.056.201	108.056.201
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		3.554.059	4.858.255
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		-1.677.676	-373.480
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Fonları		5.231.735	5.231.735
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		539.347.457	539.968.646
- Yabancı Para Çevirim Farkları		-5.761.224	0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Finansal Varlık Değer Artış Fonları		545.108.681	539.968.646
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		119.806.833	112.116.833
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		259.310.646	161.340.007
Net Dönem Karı/Zararı		86.185.851	260.288.906
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		156.721.047	110.801.136
TOPLAM KAYNAKLAR		5.104.013.368	3.926.587.554