ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 28, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	SERKAN ASLIYÜCE	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28.04.2016 18:51:08

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		90.224.478	38.876.664
Dönem Karı/Zararı		92.672.965	43.503.759
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		59.092.383	94.403.780
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi Duran Varlıkların Amortismanı	12	16.531.496	13.492.341
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları	13	244.736	109.908
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Finansal Yatırım Değer Artışı		84.214	-107.556
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Karşılığı (net)	8	0	64.264
- Kıdem Tazminatı Karşılığı		6.512.683	5.520.949
- Kullanılmamış İzin Tahakkuku		2.859.695	2.300.609
- Performans Prim Tahakkuku		2.451.287	1.625.037
- Dava Karşılığı		634.750	299.734
- İade Karşılıkları		-2.007.038	4.500.000
- Reeskont Gideri (Net)		31.901	311.564
- Finansal Borçlar Kur Değişimi ve Faiz Gideri (net)	17-18	-11.534.048	107.728.793
- Sabit Kıymet Satış (Karı)/Zararı (Net)		-110.346	148.204
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	10	513.554	1.011.485
- Kira Gelirleri		-1.741.253	-1.775.810
- Temettü Gelirleri		-260.336	0
- Yatırım Faaliyetlerinden Kur Farkı (Net)		29.794.170	-60.303.359
- Diğer Karşılıklar (Net)		10.577.488	17.022.805
- Komisyon ve Finansman Hizmet Gelir/(Giderleri) (Net)		513.315	1.259.862
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri		-20.423.643	-9.849.925
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	19	24.419.758	11.044.875
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-46.864.484	-84.559.672
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.249.914	-26.380.504
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari alacaklardaki azalış		35.864.589	13.216.581
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/(artış)		59.660.878	-65.338.904
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		19.965.344	3.674.179
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari borçlardaki azalış		-73.018.519	-50.377.860
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/artış		-82.968.083	32.725.348
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.118.779	7.921.488
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		104.900.864	53.347.867
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-8.653.802	-9.928.473
Ödenen Kıdem Tazminatı		-4.699.993	-3.351.631
Ödenen Yıllık İzin		-1.324.070	-1.061.409
Ödenen Dava Karşılıkları		0	-135.914
Şüpheli Ticari Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar	8	1.479	6.224
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-157.062.176	-1.500.808
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		-129.199.000	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Sabit Kıymet Satışlarından Elde Edilen Nakit		861.531	739.322
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları	12	-62.268.361	-13.800.337
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	13	-57.996	-65.528
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		260.336	0
İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki Değişim		11.176.418	0
Kiralamadan Elde Edilen Nakit		1.741.253	1.775.810
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		20.423.643	9.849.925
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		965.224.302	78.087.510
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Yeni Krediler		130.059.020	24.052.401
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen Krediler		-180.142.067	-2.766.901
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Borçlarındaki Değişim		-86.242	-59.895
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-6.383.599	-3.441.454
Vergi Ödemeleri/İadeleri
İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlardaki Değişim		-14.341.801	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Kur Farkı Değişiminin Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-29.674.231	60.303.359
Alınan Bağlı Ortaklıklardaki Nakit		1.065.793.222	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		898.386.604	115.463.366
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		898.386.604	115.463.366
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	1.319.138.698	1.033.829.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	2.217.525.302	1.149.293.248