Seven Principles AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 25, 2021

Finanzbericht: 28790280

SEVEN PRINCIPLES AG

Köln

Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

KONZERNEIGENKAPITALSPIEGEL FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

Eigenkapital des Mutterunternehmens

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EUR	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Konzernbilanzverlust	Konzerneigenkapital Summe
Stand am 01.01.2018	3.770.662,00	10.881.053,20	-10.564.982,97	4.086.732,23
Konzernjahresfehlbetrag des Geschäftsjahres	0,00	0,00	22.448,68	22.448,68
Stand am 31.12.2018	3.770.662,00	10.881.053,20	-10.542.534,29	4.109.180,91
Konzernjahresfehlbetrag des Geschäftsjahres	0,00	0,00	-3.372.104,97	-3.372.104,97
Stand am 31.12.2019	3.770.662,00	10.881.053,20	-13.914.639,26	737.075,94

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

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	(Alle Zahlen in EUR)
	2019	2018
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1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
Konzernjahresfehlbetrag/​-überschuss	-3.372.104,97	22.448,68
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.105.303,93	1.451.367,12
Zunahme (+) Abnahme (-) der Rückstellungen	836.782,12	-242.306,54
Zunahme (-) /​ Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.207.161,41	352.492,42
Zunahme (+) /​ Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.632.592,65	-1.909.699,88
Gewinn (-) /​ Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-75.862,42	-1.573,55
Zinsaufwendungen (+) /​ -ertrag (-)	470.683,37	297.906,74
Ertragsteueraufwand (+) /​ -ertrag (-)	-483.581,81	296.559,40
Ertragssteuerzahlungen	-4.349,85	-134.043,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.051.439,13	133.150,64
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus den Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	73.381,09	0,00
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-3.031,25	-107.225,65
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	6.892,33	1.573,55
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-241.651,87	-533.342,44
Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	-1.000.000,00
Auszahlungen für Earn-Out Klauseln	-361.787,00	0,00
Erhaltene Zinsen	16.394,98	63,82
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-509.801,72	-1.638.930,72
3. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	-300.312,86	-4.000.000,00
Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Forfaitierung	-553.167,79	1.641.824,21
Gezahlte Zinsen	-157.059,35	-255.757,66
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.010.540,00	-2.613.933,45
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	3.531.097,41	-4.119.713,53
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	441.561,53
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.334.172,70	7.012.324,70
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.865.270,11	3.334.172,70