INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 28, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	NAİM FIRAT DERNEK	FİNANS DİREKTÖRÜ	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.04.2016 17:37:59

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		18.165.840	-10.731.147
Dönem Karı/Zararı		4.144.921	3.361.144
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.374.716	4.544.846
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	15	447.465	316.371
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Sabit Kıymet Satış Karı		0	-752
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Kıdem Tazminatı Karşılığı		158.696	38.789
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı / (Ters Çevrilmesi)	8	-153.032	181.342
-Şüpheli Alacak Karşılığı	6	330.798	31.983
- Prim Karşılığı		320.434	239.572
- Türev Finansal Araçların Değerlenmesinden Kaynaklanan Kar / (Zararlar)		153.134	-7.965
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gideri	17	1.104.684	495.462
- Faiz Geliri	16	-432.038	-84.040
- Reeskont Gideri		118.511	-14.745
- Reekont Geliri		-16.879	13.660
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	18	342.943	3.335.169
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		11.646.203	-18.637.137
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.243.846	-20.097.868
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		33.375.285	28.540.054
- Diğer Dönen Varlıklar ve Diğer Alacaklarlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.918.235	-3.224.114
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-16.871.935	-20.475.346
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Kıdem Tazminatı Ödemeleri		-75.497	-48.044
- Prim Ödemeleri		-973.641	-228.333
- Diğer Yükümlülükler ve Borç Karşılıklarındaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.417.434	-2.644.439
- Ödenen Vergiler		-64.964	-459.047
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		18.165.840	-10.731.147
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-394.845	-94.793
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	2.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-394.845	-97.706
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-31.840.047	-5.135.883
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		472.776	94.248.149
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-31.167.400	-98.018.230
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		432.037	84.040
Ödenen Faiz		-1.577.460	-1.449.842
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-14.069.052	-15.961.823
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-1.875.511	2.021.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-15.944.563	-13.939.899
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	95.347.717	22.320.361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	79.403.154	8.380.462