ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	REHA ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.04.2016 18:23:44

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.168.248	-371.807
Dönem Karı/Zararı		85.358	-303.169
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		186.742	401.457
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		83.802	69.704
- Kıdem Tazminatı Karşılığı	7	51.555	54.833
- Faiz Gideri		8.276	243.261
- Reeskont Giderleri		2.826	14.883
- Vergi Gideri	13	40.283	18.776
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.440.348	-470.095
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Değişim	4	-625.709	608.089
- Stoklardaki Değişim	5	267.014	-1.044.273
- Cari Dönem Vergisiyle İle İlgili Varlıklardaki Değişim			-160
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim	7	-19.954	26.491
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim		170.491	239.067
- Diğer Alacaklar ve Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim		-1.323.422	6.675
- Ticari Borçlardaki Değişim	4	171.332	-239.387
- Diğer Borçlar ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim		-1.039	71.889
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim		4.481	10.819
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim		923	19.984
- Ödenen Vergiler	13	-38.790	-9.079
- Ödenen Kıdem Tazminatları	7	-68.639	-142.255
- Kullanılmamış İzin Yükümlülüğündeki Değişim		22.964	-17.955
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.168.248	-371.807
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-97.872	-74.688
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler	6	-88.084	-69.438
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler		-9.788	-5.250
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.563	459.658
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Krediler			7.179.084
İlilşkili Taraflara Diğer Borçlardaki Değişim		21.345	275
Kredi Geri Ödemeleri			-6.976.440
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-8.276	-243.261
Finansal Kiralama		-10.506
Alınan Sermaye Avansları	9		500.000
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.263.557	13.163
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.263.557	13.163
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.765.063	51.396
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		501.506	64.559