YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Audit Report / Information • Apr 29, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SALİH ÖZDEMİR	YÖNETİCİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29.04.2016 17:55:27
2	HAYDAR ÇAKIR	BİRİM YÖNETMENİ	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29.04.2016 17:58:03

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		3.520.372.946	3.282.211.608
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	3.046.163.824	2.924.820.319
Finansal Yatırımlar	7	148.822.972	73.298.566
Ticari Alacaklar	10	234.347.404	221.788.060
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	28	359.913	19.938
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	233.987.491	221.768.122
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	11	5.478.927	7.681.847
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar	28	4.813.386	7.642.401
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	11	665.541	39.446
Diğer Alacaklar	12	48.489.852	22.504.542
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		48.489.852	22.504.542
Türev Araçlar	16	17.233.465	17.129.240
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	19	2.673.373	2.611.790
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	22	17.055.391	12.321.329
Diğer Dönen Varlıklar	20	107.738	55.915
ARA TOPLAM		3.520.372.946	3.282.211.608
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		66.850.868	68.801.732
Finansal Yatırımlar	7	32.192.533	32.192.533
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	13	9.442.143	9.847.677
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	16.311.709	16.348.218
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		16.311.709	16.348.218
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	8.904.483	10.413.304
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		3.587.223.814	3.351.013.340
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.117.149.185	2.826.212.910
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	2.943.894.842	2.660.507.987
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		143.940.650	87.908.419
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	28	978.370	3.189.477
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	142.962.280	84.718.942
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18	5.165.176	1.392.988
Diğer Borçlar	12	14.162.485	26.209.902
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	28	81.875	110.924
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		14.080.610	26.098.978
Türev Araçlar	16	46.371	30.041.714
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		4.828.479	15.066.529
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	17	3.733.932	12.920.400
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	1.094.547	2.146.129
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	20	5.110.951	5.085.369
ARA TOPLAM		3.117.149.185	2.826.212.910
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	17	7.831.497	7.412.310
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		7.831.497	7.412.310
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		7.831.497	7.412.310
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		462.243.132	517.388.120
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		458.476.767	511.066.550
Ödenmiş Sermaye	21	98.918.083	98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları	21	63.078.001	63.078.001
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-11.890.578	-11.913.521
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	21	-12.081.595	-12.104.538
- Diğer Kazanç/Kayıplar		191.017	191.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21	236.738.667	235.511.667
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	21	55.545.320	62.545.052
Net Dönem Karı/Zararı		16.087.274	62.927.268
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	21	3.766.365	6.321.570
TOPLAM KAYNAKLAR		3.587.223.814	3.351.013.340