CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Nazlı Deniz SEVÜK SEKMEN	MUHASEBE YÖNETİCİSİ	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	29.04.2016 14:44:10

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem Toplam	Cari Dönem TP	Cari Dönem YP	Önceki Dönem Toplam	Önceki Dönem TP	Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü
Dönem		31/03/2016			31/12/2015
Raporlama Birimi		TL			TL
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	6	12.456	12.456		22.369	22.369
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)	7
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR	8	5.288.926	5.218.366	70.560	3.796.628	3.796.628
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR	9
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	10,17
FAKTORİNG ALACAKLARI	11	749.870.994	749.870.994		748.001.207	747.842.123	159.084
İskontolu Faktoring Alacakları		438.674.044	438.674.044		452.583.043	452.583.043
Yurt İçi		455.524.584	455.524.584		466.994.473	466.994.473
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-)		-16.850.540	-16.850.540		-14.411.430	-14.411.430
Diğer Faktoring Alacakları		311.196.950	311.196.950		295.418.164	295.259.080	159.084
Yurt İçi		311.196.950	311.196.950		295.259.080	295.259.080
Yurt Dışı					159.084		159.084
FİNANSMAN KREDİLERİ	12
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ	13
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
DİĞER ALACAKLAR	14,42	5.764.736	5.764.736		5.479.483	5.479.483
TAKİPTEKİ ALACAKLAR	15	5.796.216	5.796.216		5.796.216	5.796.216
Takipteki Faktoring Alacakları		25.686.234	25.686.234		23.651.727	23.651.727
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Özel Karşılıklar (-)		-19.890.018	-19.890.018		-17.855.511	-17.855.511
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	16
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)	17,10
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)	18
İŞTİRAKLER (Net)	19
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)	20
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	21	623.840	623.840		641.453	641.453
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	22	179.075	179.075		129.741	129.741
Şerefiye
Diğer		179.075	179.075		129.741	129.741
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER	23	1.910.222	1.910.222		2.084.209	2.084.209
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	24.a
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	24.b	191.047	191.047		125.552	125.552
DİĞER AKTİFLER	25
ARA TOPLAM		769.637.512	769.566.952	70.560	766.076.858	765.917.774	159.084
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	26	5.639.086	5.639.086		6.784.847	6.784.847
Satış Amaçlı		5.639.086	5.639.086		6.784.847	6.784.847
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
AKTİF TOPLAMI		775.276.598	775.206.038	70.560	772.861.705	772.702.621	159.084
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	7
ALINAN KREDİLER	27	324.869.867	291.498.643	33.371.224	327.883.916	296.941.510	30.942.406
FAKTORİNG BORÇLARI	11	1.318.578	1.318.578		1.243.972	1.243.972
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları	13
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	14	289.611.066	289.611.066		289.882.495	289.882.495
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller		289.611.066	289.611.066		289.882.495	289.882.495
DİĞER BORÇLAR	14,42	1.109.281	1.109.281		1.679.888	1.679.888
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	29
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	16
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	24.d	958.876	958.876		975.424	975.424
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	30	1.126.696	1.126.696		840.673	840.673
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı		1.126.696	1.126.696		840.673	840.673
Diğer Karşılıklar
ERTELENMİŞ GELİRLER	23	516.529	443.863	72.666	429.692	429.692
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU	24.a	1.604.327	1.604.327		1.937.061	1.937.061
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	24.b
SERMAYE BENZERİ KREDİLER	31
ARA TOPLAM		621.115.220	587.671.330	33.443.890	624.873.121	593.930.715	30.942.406
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	26
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR	32	154.161.378	154.161.378		147.988.584	147.988.584
Ödenmiş Sermaye	32.1	80.000.000	80.000.000		80.000.000	80.000.000
Sermaye Yedekleri	32.2
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	32.3.a	-189.910	-189.910		-163.232	-163.232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri	32.4	40.890.723	40.890.723		40.890.723	40.890.723
Yasal Yedekler		15.695.341	15.695.341		15.695.341	15.695.341
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler		25.195.382	25.195.382		25.195.382	25.195.382
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar		33.460.565	33.460.565		27.261.093	27.261.093
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı	32.5	27.261.093	27.261.093		59.350	59.350
Net Dönem Kar veya Zararı		6.199.472	6.199.472		27.201.743	27.201.743
PASİF TOPLAMI		775.276.598	741.832.708	33.443.890	772.861.705	741.919.299	30.942.406