CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

Quarterly Report • Apr 29, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	Nazlı Deniz SEVÜK SEKMEN	MUHASEBE YÖNETİCİSİ	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	29.04.2016 14:44:19

Nakit Akış Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.-31.03.2016	01.01.-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı		-7.325.055	-2.739.812
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri	33	10.832.716	10.131.072
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri	27,36	-17.899.506	-15.031.788
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar	33	5.883.381	6.225.405
Elde Edilen Diğer Kazançlar	38,40	-174.827	514.143
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	15	72.474	801.487
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	37	-4.100.246	-3.854.104
Ödenen Vergiler	24	-1.939.047	-1.526.027
Diğer
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim		12.611.299	28.321.498
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	11	13.189.729	19.083.132
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış	14,42,23,25	-111.266	-897.040
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	11	74.606	6.329.570
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	14,42,24.d	-16.548	-198.253
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	29,31	-525.222	4.004.089
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		5.286.244	25.581.686
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları	10,17	0	12.407.194
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	21,22	-91.805	-826.452
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	21,22	1.145.761	0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı		1.053.956	11.580.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	27,28	-4.857.815	-37.791.712
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		-4.857.815	-37.791.712
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış		1.482.385	-629.284
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	6,8	3.818.997	6.469.272
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar		5.301.382	5.839.988