VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	SÜLEYMAN SEZER	Mali İşler Müdürü	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	02.05.2016 18:06:43
2	AHMET ABDULLAH AKÇASIZ	Genel Müdür	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	02.05.2016 18:09:59

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		5.326.264	-5.567.479
Dönem Karı/Zararı		-645.425	-3.486.271
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.455.377	3.819.206
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	5-6	1.954.792	1.821.727
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Maliyet Gider Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	18	654.615	76.959
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler		147.652	118.490
-Şüpheli Alacak Karşılık İptali İle İlgili Düzeltmeler	13	-21.348	-25.000
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Geliri İle İlgili Düzeltmeler	15	-9.420	-12.427
-Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15	2.390.213	2.039.397
-Swap İşleminden Kaynaklanan Faiz Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15	151.107	262.018
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		132.377	-447.751
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	9	55.579	79.153
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	14	-190	-93.360
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		773.795	-5.757.702
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.138.053	1.965.037
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	-7.090.557	-3.753.963
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış) la İlgili Düzeltmeler	3	300.871	-670.612
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-80.346	661.016
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler	4	10.308.257	4.566.781
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler	3	2.014.885	-9.072.531
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artışla İlgili Yükümlülükler		465.252	555.538
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler	3	-6.514	-8.968
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		5.583.747	-5.424.767
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen Kıdem Tazminatı		-257.483	-142.712
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-592.462	-785.580
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		190	93.140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5-6	-602.358	-891.147
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		9.706	12.427
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.014.759	6.263.385
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-11.895.337	11.720.826
İlişkili Taraflara Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış)tan Kaynaklanan Nakit Girişleri	3	14.240.011	-3.418.044
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-3.359.433	-2.039.397
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3.719.043	-89.674
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		4.344	113.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3.723.387	23.991
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		3.279.656	2.627.753
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.003.043	2.651.744