KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER VE BİLGİ İŞLEM DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 17:29:24
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 17:43:12

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		379.176.535	342.284.854
Nakit ve Nakit Benzerleri	27	63.411.224	100.314.608
Finansal Yatırımlar	23	120.050.228	103.733.436
Ticari Alacaklar	4	99.560.369	60.546.220
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3,4	15.400.357	9.040.618
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4	84.160.012	51.505.602
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		15.281.324	16.180.151
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3,5	14.269.317	14.770.608
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	1.012.007	1.409.543
Türev Araçlar	22	999.716	696.400
Stoklar	6	67.778.037	49.081.046
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	7	2.611.097	2.844.871
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	13	9.484.540	8.888.122
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		58.416.034	57.630.520
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	5	12.564	12.564
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		12.564	12.564
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	8	40.467.240	38.972.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	13.015.303	12.067.854
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	13.015.303	12.067.854
Peşin Ödenmiş Giderler	7	325.818	1.318.584
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	4.595.109	5.258.836
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		437.592.569	399.915.374
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		160.276.595	130.841.732
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	23	54.464.640	67.468.363
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	4	88.503.180	52.702.610
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3,4	24.276	65.498
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	4	88.478.904	52.637.112
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	3.016.690	1.744.937
Diğer Borçlar		303.965	207.854
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	5	303.965	207.854
Türev Araçlar	22	1.109.000	1.555.533
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	7	5.951.546	1.831.948
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	1.235.891
Kısa Vadeli Karşılıklar		4.459.676	4.661.242
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	1.626.776	2.365.324
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10	2.832.900	2.295.918
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	1.232.007	669.245
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		173.919.637	176.431.161
Uzun Vadeli Borçlanmalar	23	169.220.855	172.294.086
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	5	28.845	30.845
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	5	28.845	30.845
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	4.669.937	4.106.230
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		4.669.937	4.106.230
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		103.396.337	92.642.481
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		103.396.337	92.642.481
Ödenmiş Sermaye	14	33.000.000	33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	14	980.882	980.882
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-2.957.886	-2.910.635
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-2.957.886	-2.910.635
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	2.829.996	2.829.996
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		58.742.238	36.851.242
Net Dönem Karı/Zararı		10.801.107	21.890.996
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		437.592.569	399.915.374