ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 5, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	VEDAT ÖZER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	05.05.2016 17:58:48
2	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	05.05.2016 18:02:57

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		398.212	421.818
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	35.488	81.373
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		213.059	194.266
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5.1	44	16
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8.1	213.015	194.250
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		18.488	18.925
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5.1	12.504	13.164
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		5.984	5.761
Türev Araçlar
Stoklar	9	123.373	120.055
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		6.651	6.299
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	21	108	98
Diğer Dönen Varlıklar		1.045	802
ARA TOPLAM		398.212	421.818
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		1.105.508	1.117.809
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		3.097	2.380
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.097	2.380
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		276.419	276.419
Maddi Duran Varlıklar	10	580.158	590.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		197.347	199.008
- Şerefiye	12	184.837	185.440
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	12.510	13.568
Peşin Ödenmiş Giderler		889	1.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı	21	23.962	25.179
Diğer Duran Varlıklar		23.636	22.806
TOPLAM VARLIKLAR		1.503.720	1.539.627
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		219.952	246.179
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	14.701	22.418
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		138.437	165.704
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5.1	36.594	31.709
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8.2	101.843	133.995
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		5.018	4.857
Diğer Borçlar		29.944	24.458
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5.1	23.446	23.968
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		6.498	490
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		7.007	4.119
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	21	4.239	5.548
Kısa Vadeli Karşılıklar		13.848	11.143
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		2.474	1.473
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		11.374	9.670
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		6.758	7.932
ARA TOPLAM		219.952	246.179
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		91.880	94.286
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	271	312
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		634	728
Uzun Vadeli Karşılıklar		42.150	43.099
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14.1	20.077	20.607
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		22.073	22.492
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	43.179	44.261
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		5.646	5.886
Ö Z K A Y N A K L A R		1.191.888	1.199.162
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		992.708	992.593
Ödenmiş Sermaye	16	87.112	87.112
Sermaye Düzeltme Farkları	16	20.069	20.069
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	16	-3.381	-3.381
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	16	161.554	161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		96.892	96.892
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	16	96.892	96.892
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.196	4.791
- Yabancı Para Çevirim Farkları		4.196	4.791
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	70.372	70.372
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		555.184	481.952
Net Dönem Karı/Zararı		710	73.232
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		199.180	206.569
TOPLAM KAYNAKLAR		1.503.720	1.539.627