ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 5, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	VEDAT ÖZER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	05.05.2016 17:58:52
2	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	05.05.2016 18:03:02

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-37.141	-31.150
Dönem Karı/Zararı		-6.166	2.090
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		20.815	17.436
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10 , 11	12.382	11.962
- Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14.1	517	466
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	8.1	102	179
- Diğer Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		3.090	4.286
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-379	56
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarından Paylar		69	167
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		722	-1.093
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	21	4.312	1.419
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		0	-06
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-44.890	-43.717
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.781	-30.604
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-18.490	6.747
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-940	804
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-27.523	-18.870
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		6.008	4.654
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.726	-6.448
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-30.241	-24.191
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	21	-5.621	-6.072
Ödenen Kıdem Tazminatı		-1.279	-887
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-7.986	-8.594
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		15	712
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10 , 11	-8.477	-9.369
İlişkili Kuruluşlardan Diğer Alacaklardaki (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-04	-353
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		480	416
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.359	16.501
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İlişkili Kuruluşlardan Diğer Borçlardaki (Azalış) / Artış İle İlgili Düzeltmeler		-162	1.641
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		14.413	15.400
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-16.505	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-105	-540
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-47.486	-23.243
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		1.601	-2.951
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-45.885	-26.194
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	81.373	68.779
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	35.488	42.585