İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 5, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	REMZİ OKAN GÖKDEMİR	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05.05.2016 17:28:25
2	FEYYAZ YAZAR	GENEL MÜD. YRD. (MALİ İŞLER)	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05.05.2016 17:42:32

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		582.315.425	712.545.590
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	118.672.631	223.404.104
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar		244.207.964	239.964.802
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	10.894.668	5.393.377
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	233.313.296	234.571.425
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		13.991.599	2.217.170
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	11.444.638	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	2.546.961	2.217.170
Türev Araçlar	48	162.910	269.459
Stoklar	12	193.832.098	232.736.371
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	14	9.563.052	10.910.866
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		0	0
Diğer Dönen Varlıklar	31	1.885.171	3.042.818
ARA TOPLAM		582.315.425	712.545.590
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		0	0
DURAN VARLIKLAR		1.343.705.835	1.373.037.648
Finansal Yatırımlar	8	931.043	858.859
Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		4.074.192	5.168.534
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	4.074.192	5.168.534
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		0	0
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	46.034.000	46.034.000
Maddi Duran Varlıklar	16	1.185.908.677	1.205.050.675
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	1.070.531	1.082.710
- Şerefiye		0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	1.070.531	1.082.710
Peşin Ödenmiş Giderler	14	994.663	676.463
Ertelenmiş Vergi Varlığı	42	104.692.729	114.166.407
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM VARLIKLAR		1.926.021.260	2.085.583.238
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		931.835.880	1.069.603.807
Kısa Vadeli Borçlanmalar	49	219.750.899	486.303.288
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	49	97.430.524	160.247.827
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		508.244.207	383.439.175
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	1.329.495	877.658
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	506.914.712	382.561.517
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	29	8.884.224	8.110.967
Diğer Borçlar		1.673.618	1.651.543
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.673.618	1.651.543
Türev Araçlar	48	881.601	1.055.175
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	42	769.037	512.531
Kısa Vadeli Karşılıklar		191.131	45.972
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	27	191.131	45.972
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	31	94.010.639	28.237.329
ARA TOPLAM		931.835.880	1.069.603.807
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		729.808.056	749.810.382
Uzun Vadeli Borçlanmalar	49	671.255.624	692.697.239
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		0	0
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		16.531.117	14.961.513
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	29	16.531.117	14.961.513
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	42	42.021.315	42.151.630
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ö Z K A Y N A K L A R		264.377.324	266.169.049
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		247.194.850	246.830.015
Ödenmiş Sermaye	32	375.000.000	375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	32	22.763.962	22.763.962
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		187.432.744	187.375.198
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	32	187.432.744	187.375.198
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		0	0
- Yabancı Para Çevirim Farkları		0	0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	32	25.832.374	25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-395.282.897	-181.076.817
Net Dönem Karı/Zararı		31.448.667	-183.064.702
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	32	17.182.474	19.339.034
TOPLAM KAYNAKLAR		1.926.021.260	2.085.583.238