İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 5, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	REMZİ OKAN GÖKDEMİR	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05.05.2016 17:28:29
2	FEYYAZ YAZAR	GENEL MÜD. YRD. (MALİ İŞLER)	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	05.05.2016 17:42:37

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		293.976.258	-101.158.069
Dönem Karı/Zararı		35.047.734	-117.220.548
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		23.391.161	159.279.836
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	30	20.733.884	19.035.614
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	12,37	-223.025	-7.188.610
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	29	1.184.150	382.268
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	36,39	10.376.994	11.611.582
- Gerçekleşmemiş Kambiyo Gideri/(Geliri)		-18.510.948	142.501.973
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	37	-383.491	2.522.132
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	42	10.297.995	-9.566.267
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	37,16,19	-84.398	-18.856
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		236.913.985	-135.091.987
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		40.998.337	-2.137.480
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-7.285.085	-81.093.926
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		764.551	-77.078
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		135.132.744	-46.334.261
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		19.274	194.604
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		67.284.164	-5.643.846
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		295.352.880	-93.032.699
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-712.752	-7.735.306
Kıdem Tazminatı Ödemesi	29	-663.870	-390.064
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-50.481.388	26.932.511
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		237.637	18.856
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16,19	-3.590.853	-8.256.003
Ortaklardan Nakit Giriş/(Çıkışı)	6	-11.444.638	37.891.021
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		-3.926.425	-6.426.110
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		4.242.891	3.704.747
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-36.000.000	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-348.226.343	129.571.463
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		189.361.740	584.123.982
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-527.594.037	-451.736.021
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		1.494.436	960.777
Ödenen Faiz		-11.488.482	-3.777.275
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-104.731.473	55.345.905
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-104.731.473	55.345.905
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	223.404.104	101.803.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	118.672.631	157.149.062