YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 5, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	SEMİH UTKU	MALİ İŞLER GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.05.2016 14:58:11
2	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.05.2016 15:10:00

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-4.600.335	-13.760.948
Dönem Karı/Zararı	32	1.638.795	4.003.547
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		7.773.878	5.367.111
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14,15,28	3.201.629	2.993.900
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Ertelenmiş Vergi Gideri/(Geliri)	31	-237.456	205.516
-Dönem Vergi Gideri	31	0	234.654
-Kıdem Tazminatı Karşılığı	21	1.940.115	1.486.321
-Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	21	1.295.778	833.307
-Faiz Geliri		-1.094	-3.037
-Faiz Gideri		3.201.159	1.891.108
-Maddi Duran Varlık Satış Karı		-27.378	0
-Alacak Reeskontu	7,8	152.132	18.448
-Borç Reeskontu	7,8	-63.882	100.214
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim, Net	10	-53.845	-1.165.550
-Gelir Tahakkukları	9	-1.633.280	-1.227.770
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-12.574.631	-21.362.923
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-6.633.753	-7.634.099
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.678.118	-1.701.111
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Peşin Ödenen Giderler-Kısa Vadeli		-1.470.645	-4.037.366
-Diğer Dönen Varlıklar		-1.987.647	-199.085
-Peşin Ödenen Giderler-Uzun Vadeli		32.387	-218.056
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-1.167.773	-653.446
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		4.330.918	-6.919.760
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-3.161.958	-11.992.265
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ödenen Kıdem Tazminatı	21	-1.438.377	-1.219.388
Ödenen Primler	21	0	-437.600
Vergi Ödemeleri/İadeleri	31	0	-111.695
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.376.196	-1.960.949
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		43.100	0
Maddi Duran Varlık Alımları	14	-3.356.109	-1.923.364
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	15	-1.895.011	-1.395.257
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		1.830.730	1.354.635
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		1.094	3.037
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.950.732	3.925.167
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		9.863.012	19.316.017
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-2.916.000	-12.137.509
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-1.996.280	-3.253.341
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.025.799	-11.796.730
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.025.799	-11.796.730
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	4.015.374	13.058.543
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	989.575	1.261.813