MİGROS TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 6, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	ÖMER ÖZGÜR TORT	GENEL MÜDÜR	MİGROS TİCARET A.Ş.	06.05.2016 17:18:11
2	ERKİN YILMAZ	GENEL MÜDÜR YRD	MİGROS TİCARET A.Ş.	06.05.2016 17:23:21

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		60.357	109.675
Dönem Karı/Zararı		-27.909	5.422
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		174.839	127.560
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14	48.909	42.451
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Kullanılmamış İzin Hakkı Yükümlülüğü ile İlgili Düzeltmeler	12	12.735	6.156
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler	12	12.231	8.150
- Dava Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler	11	2.787	2.500
- Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler	15	108	548
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler	8	1.988	2.326
- Vergi Cezası Gecikme Faizi ile İlgili Düzeltmeler	11	2.240	1.896
- Ticari Borç Reeskontu ile İlgili Düzeltmeler		-1.658	-1.631
- Ticari Alacak Reeskontu ile İlgili Düzeltmeler		15	-55
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri ile İlgili Düzeltmeler	15,17	-16.071	-12.630
- Faiz Gideri ile İlgili Düzeltmeler	15,18	83.166	56.815
- Banka Kredilerine İlişkin Kur Farkı Giderleri		22.164	8.478
- Duran Varlıkların Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler	16	626	2.538
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	17,18	269	1.486
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	19	5.032	8.638
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	16	298	-106
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-38.665	7.003
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-9.756	5.615
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-11.314	1.409
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-10.900	-14.026
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.809	22.812
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-3.886	-8.807
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		108.265	139.985
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı	12	-5.293	-2.621
Ödenen İzin Ücretleri	12	-1.889	-1.439
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-43.564	-31.298
Alınan Faiz		14.860	12.344
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-10.991	-5.322
Ödenen Dava ve Tazminatlar	11	-1.031	-1.974
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-64.331	-34.928
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5,6,7,16	848	392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5,6,7	-65.179	-35.320
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		952	286
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz	17	1.211	286
Ödenen Faiz		-259	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.022	75.033
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-966	3.451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.988	78.484
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		839.424	689.074
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		835.436	767.558