HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 6, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	BARIŞ ORAN	BÖLÜM BŞK. PLANLAMA RAPORLAMA VE FİNANSMAN	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06.05.2016 17:54:57
2	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06.05.2016 17:59:08

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		128.810.010	123.206.744
Nakit ve Nakit Benzerleri		7.754.650	10.705.724
Finansal Yatırımlar		1.621.164	1.702.308
Alım Satım Amaçlı	4.a	59.752	40.513
Satılmaya Hazır	4.b	1.444.132	1.540.670
Vadeye Kadar Elde Tutulacak	4.c	114.251	121.125
Vadeli Mevduatlar	4.d	3.029	0
Ticari Alacaklar		1.227.379	1.339.757
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.227.379	1.339.757
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	19	79.102.186	78.541.392
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		79.102.186	78.541.392
Diğer Alacaklar	6	1.544.757	1.036.876
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.544.757	1.036.876
Türev Araçlar	18	3.494.433	2.717.395
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı		30.630.826	24.007.327
Stoklar		2.185.682	2.021.777
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		471.617	338.199
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		852	4.478
Diğer Dönen Varlıklar	13	672.794	677.290
ARA TOPLAM		128.706.340	123.092.523
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		103.670	114.221
DURAN VARLIKLAR		143.707.757	142.313.323
Finansal Yatırımlar		52.886.309	52.415.563
Satılmaya Hazır	4.b	42.376.737	41.848.155
Vadeye Kadar Elde Tutulacak	4.c	10.509.572	10.567.408
Ticari Alacaklar		138.108	46.561
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		138.108	46.561
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	19	76.714.603	75.896.951
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		76.714.603	75.896.951
Diğer Alacaklar	6	591.628	379.138
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		591.628	379.138
Türev Araçlar	18	548.228	651.367
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	5.866.486	5.970.431
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		290.348	292.103
Maddi Duran Varlıklar	8	4.381.954	4.282.958
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.545.040	1.544.798
- Şerefiye	10	1.014.815	1.014.355
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	530.225	530.443
Peşin Ödenmiş Giderler		71.350	55.557
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	617.425	714.698
Diğer Duran Varlıklar	13	56.278	63.198
TOPLAM VARLIKLAR		272.517.767	265.520.067
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		194.666.667	189.599.353
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	10.857.932	8.678.744
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	12.784.641	12.862.826
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		2.330.163	2.386.775
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		2.330.163	2.386.775
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		158.927.012	156.890.448
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	20	158.927.012	156.890.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		73.003	56.405
Diğer Borçlar		4.902.603	4.441.032
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	4.902.603	4.441.032
Türev Araçlar	18	2.113.480	1.772.169
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		130.611	164.578
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17	302.023	402.774
Kısa Vadeli Karşılıklar		585.108	606.545
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		207.810	238.249
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		377.298	368.296
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	1.614.833	1.291.129
ARA TOPLAM		194.621.409	189.553.425
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		45.258	45.928
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		37.219.597	35.949.276
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	18.773.271	19.137.143
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		240	216
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		240	216
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		16.904.738	15.532.084
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	20	16.904.738	15.532.084
Diğer Borçlar		744.621	595.931
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	744.621	595.931
Türev Araçlar	18	271.300	158.960
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		105.807	114.297
Uzun Vadeli Karşılıklar		295.405	289.523
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		290.630	284.829
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		4.775	4.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17	120.683	118.323
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		3.532	2.799
Ö Z K A Y N A K L A R		40.631.503	39.971.438
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	14	21.176.288	20.942.594
Ödenmiş Sermaye	14	2.040.404	2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları		3.426.761	3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	14	-229.170	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	14	22.237	22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-51.143	-51.102
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
-Aktüeryal Kayıp/ Kazanç		-51.143	-51.102
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-182.221	-332.327
- Yabancı Para Çevirim Farkları	14	278.840	283.604
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	14	-201.409	-175.630
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	14	-259.652	-440.301
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	915.753	892.819
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		14.593.153	12.707.474
Net Dönem Karı/Zararı		640.514	2.236.328
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		19.455.215	19.028.844
TOPLAM KAYNAKLAR		272.517.767	265.520.067