HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Quarterly Report • May 6, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	BARIŞ ORAN	BÖLÜM BŞK. PLANLAMA RAPORLAMA VE FİNANSMAN	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06.05.2016 17:55:02
2	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06.05.2016 17:59:13

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.831.218	-638.353
Dönem Karı/Zararı		1.284.322	1.233.284
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		446.372	440.404
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	3	141.964	133.557
- Kredi Risk Karşılıkları		510.462	585.043
- Türev Araçların Makul Değer Değişikliği		-247.878	1.672
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-106.898	-310.450
- Kıdem Tazminatı Karşılığı		35.985	39.903
- Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Değer Düşüklüğü) / İptali		-1.934	1.956
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-İş Ortaklıkları Kazancı		-196.702	-231.114
-Stok Değer Düşüklüğü/ (İptalleri)		-4.337	2.917
- Şüpheli Alacak Giderleri/(İptalleri)		2.217	1.179
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		273.873	241.525
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		39.620	-25.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.125.385	-1.922.239
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-159.571	7.953
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		18.615	-97.219
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		-1.830.695	-5.543.792
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-854.540	-616.542
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-56.588	-273.489
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		495	-1.042
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		3.384.229	8.051.342
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		888.165	1.064.270
-Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı		9.881	-11.267
- Menkul Kıymetlerdeki Değişim		-248.863	-27.899
- T.C. Merkez Bankası Hesabı		-6.276.513	-4.474.554
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-3.394.691	-248.551
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-405.395	-353.590
Ödenen Kıdem Tazminatı		-31.132	-36.212
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		368.185	696.506
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Yatırım Harcamaları	3	-263.597	-147.371
Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Satımı/(Alımı)		323.120	400.276
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıkların Satışından Sağlanan Nakit		14.274	78.087
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		294.388	365.514
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		926.935	4.403.532
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki Değişim		1.724.146	5.096.521
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-327.714	-221.035
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü		-469.497	-471.954
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.536.098	4.461.685
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-76.925	285.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.613.023	4.747.663
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.560.688	4.845.065
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		4.947.665	9.592.728