SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • May 6, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	MEHMET PEHLİVAN	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06.05.2016 16:14:52
2	TOKER ÖZCAN	GENEL MÜDÜR	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06.05.2016 17:40:21

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-10.017	1.867
Dönem Karı/Zararı		10.492	12.988
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.987	14.083
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11,12,13,14	2.853	3.478
- Şüpheli Alacak Karşılığı	6	0	151
-Ayrılan Prim Karşılığı	17	0	1.247
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı -net-	9	-3.350	2.444
- Faiz Gideri	26	1.944	2.273
-Maddi Duran Varlık Satış (karı) / zararı	23	-1.200	0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Değişim	17	1.918	1.250
- Borç Karşılıklarındaki Değişim	15	0	3.233
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Mevduat Faiz Geliri	25	-301	-181
- Reeskont Faiz Geliri -net-	6	123	188
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-20.265	-22.879
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	24.308	-4.889
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-37.412	-30.118
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişim	6,8	-1.284	-909
- Diğer Alacaklardaki Değişim	8	-3.430	2.037
- Peşin Ödenen Giderlerdeki Değişim	10	-6.524	-5.902
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	18	-23.809	-12.225
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	18	19.498	7.847
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	7.066	23.143
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim	29	-1.541	-4.393
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim	7	1.778	2.400
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim	8	1.085	130
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-7.786	4.192
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatları	15,17	-865	-1.078
Ödenen Prim Karşılığı	17	-1.236	-1.247
Ödenen Vergi Borçları	8	-130	0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-8.640	-3.318
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12,13	-9.840	-3.318
Maddi ve Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların Satışından Elde Edilen Nakit	12,14	1.200
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		121.018	-6.005
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	197.847	93.332
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	-71.904	-91.774
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz	25	301	181
Ödenen Faiz	5,26	-5.226	-7.744
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		102.361	-7.456
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		102.361	-7.456
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		34.456	13.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		136.817	6.530