SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 9, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	SELİM BURGAZ	Maliyet Muhasebesi Şefi	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.05.2016 20:47:54
2	NİHAT FADIL ERTEN	GRUP MALİ İŞLER BAŞKANI	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.05.2016 20:52:12

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.513.852	4.802.822
Dönem Karı/Zararı		-5.476.065	-3.549.688
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.587.556	3.205.730
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	8	3.575.912	3.791.900
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler	7	-1.898.736	-5.015.127
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	111.508
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		1.530.586	1.147.295
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	15	4.931.309	4.911.806
- Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları	11	-10.008.979	-7.018.503
- Kur farkı geliri / gideri		0	0
- Bağlı ortaklık çıkış etkisi ile ilgili düzeltmeler		0	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		1.255.668	644.202
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		282.493	-118.540
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	16	297.746	1.719.856
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		4.621.557	3.031.333
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		214.321	-511.312
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-676.396	-3.368.482
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4, 5	-10.201.447	1.008.286
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-930.631	1.382.284
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4, 5	701.338	1.236.049
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		8.141.498	1.737.376
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.179.959	-2.506.825
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-674.188	-855.270
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
- Tahsil Edilen Gelir Tahakkukları ve Devlet Teşvik ve Yardımları		6.881.225	6.446.942
- Ödenen Borç Karşılıkları		-511.370	-420.199
- Ödenen Kıdem Tazminatları		-558.454	-368.651
- Ödenen Vergiler	16	-623.361	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.780.204	-1.919.196
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		690.925	1.505.427
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-7.896.936	-3.010.827
Canlı Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.419.102	1.285.132
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	-2.522.064	-1.788.292
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		528.769	89.364
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		506.895	-6.807.030
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.139.410	9.426.562
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-5.076.197	-12.047.745
Diğer finansman faaliyetlerden kaynaklanan değişim		7.903.760	815.323
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0
Ödenen Temettüler		0
Alınan Faiz		0
Ödenen Faiz		-5.460.078	-5.001.170
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		240.543	-3.923.404
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		2.810	44.507
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		243.353	-3.878.897
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.705.457	16.857.617
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.948.810	12.978.720