ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • May 9, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	İLHAN GÜCÜYENER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	09.05.2016 17:22:46
2	SERHAT SOKULLU	MALİ KONTROL MÜDÜRÜ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	09.05.2016 18:39:25

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		333.741	465.421
Dönem Karı/Zararı		548.377	428.136
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-63.655	120.802
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	6	70.213	60.393
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		1.186	-2.062
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		6.781	8.181
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-60.033	-39.546
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		-5.480	-4.210
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		-7.218	9.015
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		107.647	125.949
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	14	-923	-366
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-57.911	40.049
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		-117.917	-76.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-93.571	-18.362
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-176.565	20.743
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		279.775	12.108
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		30.172	161.042
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-246.133	-49.845
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		19.180	-162.410
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		391.151	530.576
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	21	-56.953	-64.432
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-457	-723
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-450.434	-523.113
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		338.867	81.940
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-757.374	-560.926
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	5.276	3.818
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	-102.590	-92.193
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		5.480	4.210
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		59.907	40.038
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		104.927	-17.323
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		107.598	2.605
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-2.075	-19.280
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-596	-648
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-11.766	-75.015
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-3.821	224.779
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-15.587	149.764
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	2.756.950	3.263.141
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	2.741.363	3.412.905