EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	AYHAN ÖZEL	GENEL MÜDÜR	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2016 23:02:31
2	CEM ÜSTÜNER	GENEL MÜDÜR YRD.-MALİ İŞLER	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2016 23:05:10

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		25.916.583	18.558.677
Dönem Karı/Zararı		23.480.189	27.955.374
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.893.255	1.124.274
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.341.812	1.110.234
Kıdem Tazminatı Karşılığı		589.403	152.286
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19	-74.459	-101.658
Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim, net	14	89.362	79.752
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karı	10	-726.930	-277.797
Şüpheli Alacak Karşılığı/(Karşılığının Ters Çevrilmesi), Net	5	-67.492	35.177
Dava ve İnceleme Giderleri		571.526
Stok Değer Düşüklüğü/(Karşılığının Ters Çevrilmesi)	6	-191.197	133.832
Diğer Karşılıklar		32.044
Finansmana İlişkin Kur Farkları, Net		1.354.770
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-25.584	-7.552
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.905.571	-8.462.401
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		9.035.775	5.485.774
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	2.806.880	-16.004.886
Diğer Alacaklar	8	-291.393	614.321
Diğer Dönen Varlıklar		81.999	-255.783
Peşin Ödenmiş Giderler		-6.667.358	-30.298
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.046.069	2.035.260
Ertelenmiş Gelirler		353.709	-29.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		392.889	-806.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar		229.301	200.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		9.838	322.840
Diğer Borçlar			6.093
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		28.279.015	20.617.247
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-2.235.401	-1.901.987
Ödenen Kıdem Tazminatı	14	-127.031	-156.583
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.586.674	-2.481.115
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		25.583	-225.854
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.166.079	-2.348.262
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		553.822	93.001
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-5.406.429	-33.188
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Borçlardaki Artış/(Geri Ödeme), Net		-4.794.319	-33.188
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz	19	-612.110
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		18.923.480	16.044.374
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		18.923.480	16.044.374
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	120.288.467	28.123.447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		139.211.947	44.167.821