YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	KAMİL ENGİN YEŞİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	10.05.2016 21:00:17

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.297.623	-28.320.275
Dönem Karı/Zararı		8.959.868	-8.161.043
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-4.718.793	3.498.504
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	Not.17-18-19	326.156	796.662
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim	Not.10	-110.778	-345.891
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim	Not.10	-381.639	971.030
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artış Kazanç ve Kayıpları (Net)	Not.17-32-33	-10.807.035
Maddi Duran Varlık Satış Kazanç ve Kayıpları (net)	Not.17-18-19-32-33	411.813
Finansal Varlık Gerçekleşmemiş Değer Artış Kazanç ve Kayıpları (Net)	Not:7-32-33	525.167
Finansal Varlık Satış Karı Zararı (Net)	Not:7-32-33	1.258.322
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	Not.22-24	-9.778	23.831
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	Not.10-11	-701.322	1.345.213
Dava Karşılıklarındaki Değişim	Not.31	86.061
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	-5.649
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar	Not.16	-2.337.021
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Geliri	Not.31-33	-1.190.400	-2.059.680
Faiz Gideri	Not.31-33	8.217.310	2.767.339
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-470.682	-22.950.077
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not.13	-1.313.824	15.001.490
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not.10	23.004.039	21.409.435
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not.11	-209.252	-29.434.211
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not.10	-34.524.045	-34.697.422
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	Not.11-20	-13.263.931	-655.306
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Değişim	Not.12		1.720.788
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim	Not.15	-18.104.251	-2.470.322
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklardaki Değişim	Not.25	-8.221	-1.180
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	Not.26	1.089.712	-11.242.895
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	Not.26	-1.100.802	61.058
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim	Not.15	43.959.893	18.322.491
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim			-964.003
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.770.393	-27.612.616
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-7.026.910	-707.659
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	Not.24	-41.106
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-928.080	10.119.762
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not.18-19	529.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not.18-19	-1.457.614	-2.898.847
Finansal Yatırımdaki Değişim	Not.7		6.053.609
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit	Not.17		6.965.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.022.487	19.853.404
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Kısa Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim	Not.8	1.403.592	1.709.590
Uzun Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim	Not.8	-2.426.079	18.143.814
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-5.248.190	1.652.891
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-5.248.190	1.652.891
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	6.721.208	1.034.789
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.473.018	2.687.680