BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	ASLI SANAL	MALİ VE İDARİ İŞLER BÖLÜM YÖNETİCİSİ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2016 19:10:54
2	RIZA BAYER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2016 19:17:34

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		5.333.407	-55.856
Dönem Karı/Zararı		1.743.727	-184.603
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.087.988	3.598.569
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	2.531.975	2.471.980
- Şüpheli alacak karşılığı	5	-9.336	37.667
- Kıdem tazminatı gideri	14	935.937	797.972
- Faiz Geliri	20	-196.541	-24.688
- Faiz Giderleri	20	1.534.352	567.115
- Maddi duran varlık satış zararı		-58.045	-55.446
- Kullanılmamış izin karşılığı	14	159.646	17.453
- Diğer Karşılıklar		190.000	-213.484
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.498.308	-3.469.822
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		989.133	1.434.859
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.885.648	-6.355.688
-Kısa vadeli diğer alacaklar		-13.852	3.940
- Diğer dönen varlıklar		-3.899.407	-1.142.550
- Peşin ödenmiş giderler		-5.367.947	-1.094.499
- Uzun vadeli diğer alacaklar		149
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		10.197.908	3.462.310
- Ertelenmiş gelirler		2.179.018	-92.781
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		76.984	425.647
- Diğer kısa vadeli karşılıklar v ediğer yükümlülükler		27.304	5.044
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Ödenen Kıdem Tazminatı	14	-373.356	-109.641
Ödenen veri (net)		-428.594	-6.463
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		5.333.407	-55.856
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	9
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasışatı
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.919.076	-1.896.882
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		79.981	-55.446
Tahsil Edilen Faiz		196.541	24.688
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-2.195.598	-1.866.124
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-4.563.991	6.666.674
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal borçalardaki artış/(geri ödeme) net		-2.851.602	6.334.541
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-1.712.389	332.133
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.149.660	4.713.936
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		4.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.145.220	4.713.936
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.761.758
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		9.616.538	4.713.936