PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	TANER BULAMACI	FABRİKA MÜDÜRÜ	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	10.05.2016 18:03:49
2	ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN	GENEL MÜDÜR	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	10.05.2016 18:08:17

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		77.026.242	89.232.046
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	5.369.311	6.252.973
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		18.411.140	17.359.870
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	18.411.140	17.359.870
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		4.382.552	825.010
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5	4.382.552	825.010
Türev Araçlar
Stoklar	7	38.572.623	51.368.897
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8	6.115.182	2.394.864
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	15	4.769.862	11.030.432
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		106.839.455	107.241.466
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9	45.793.843	45.793.843
Maddi Duran Varlıklar	10	61.020.924	61.401.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		24.688	46.366
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	24.688	46.366
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		183.865.697	196.473.512
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		86.398.680	94.452.078
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	42.883.381	42.181.097
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	6.967.525	6.865.322
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		17.710.984	27.010.051
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	17.710.984	27.010.051
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		10.821.763	9.557.357
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	21	9.226.604	7.776.734
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	1.595.159	1.780.623
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	6.588.504	7.296.627
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	1.426.523	1.541.624
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		39.277.309	41.477.695
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	28.937.616	30.816.397
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	8	6.854.071	7.368.126
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.386.631	2.299.404
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	2.386.631	2.299.404
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19	1.098.991	993.768
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		58.189.708	60.543.739
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		58.188.347	60.543.657
Ödenmiş Sermaye	16	55.600.000	55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	23.412.213	23.412.213
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	16	1.199.850	1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		12.453.492	12.571.222
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	10	12.947.069	12.947.069
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-493.577	-375.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	110.959	110.959
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-32.350.587	-36.164.383
Net Dönem Karı/Zararı		-2.237.580	3.813.796
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		1.361	82
TOPLAM KAYNAKLAR		183.865.697	196.473.512