ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Earnings Release • May 10, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	DENİZ BAL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	10.05.2016 18:45:12
2	ATİLLA KORKMAZOĞLU	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	10.05.2016 18:47:45

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		255.631.119	259.852.656
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	126.652.033	138.444.891
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		83.291.906	75.114.004
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8	925.332	1.219.662
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	82.366.574	73.894.342
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		15.307.269	18.394.870
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	9	11.248.499	11.134.547
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	4.058.770	7.260.323
Türev Araçlar
Stoklar	10	11.181.157	9.844.188
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	15	10.212.991	12.740.151
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	24	1.562.407	878.985
Diğer Dönen Varlıklar	14	7.423.356	4.435.567
ARA TOPLAM		255.631.119	259.852.656
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		414.677.242	419.576.884
Finansal Yatırımlar	5	1.800.943	1.848.860
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		18.921.349	18.923.786
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	18.921.349	18.923.786
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	6	27.072.908	26.204.104
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	11	155.343.669	155.669.255
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		146.670.612	150.866.395
- Şerefiye	12	26.360.409	26.182.142
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	120.310.203	124.684.253
Peşin Ödenmiş Giderler	15	18.212.332	19.434.304
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	32.130.463	31.983.592
Diğer Duran Varlıklar	14	14.524.966	14.646.588
TOPLAM VARLIKLAR		670.308.361	679.429.540
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		259.778.820	264.803.996
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	35.946.107	40.435.153
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	120.714.383	124.091.036
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		58.738.196	55.042.896
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8	5.966.012	5.523.304
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	52.772.184	49.519.592
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	22.666.885	22.234.755
Diğer Borçlar		6.166.198	5.333.880
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	6.166.198	5.333.880
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	16	3.000.804	3.041.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		7.536.781	7.246.798
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	6.049.543	5.759.871
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	1.487.238	1.486.927
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	4.369.482	4.528.514
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	24	639.984	2.849.926
ARA TOPLAM		259.778.820	264.803.996
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		265.886.123	270.340.285
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	151.125.633	157.976.034
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		19.730.442	17.437.933
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	19.730.442	17.437.933
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	5.816.892	5.943.110
Diğer Uzun Vadeli Borçlar	9	7.360.835	7.462.171
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	14	81.852.321	81.521.037
Ö Z K A Y N A K L A R		144.643.418	144.285.259
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		133.334.629	132.939.742
Ödenmiş Sermaye	18	24.300.000	24.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-11.279.444	-8.493.178
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-11.279.444	-8.493.178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		12.944.428	14.586.228
- Yabancı Para Çevirim Farkları		12.944.428	14.586.228
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	33.012.956	33.012.956
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		69.533.736	-13.524.451
Net Dönem Karı/Zararı		4.822.953	83.058.187
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		11.308.789	11.345.517
TOPLAM KAYNAKLAR		670.308.361	679.429.540