TURCAS PETROL A.Ş.

Annual Report • May 10, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	10.05.2016 18:13:37
2	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	10.05.2016 18:22:17

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		253.426.822	229.980.478
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	211.442.605	168.562.550
Finansal Yatırımlar	5	0	10.368.039
Ticari Alacaklar		535.942	512.073
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		535.942	512.073
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		38.195.390	47.010.265
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	16	37.728.331	46.555.414
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		467.059	454.851
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		1.639.963	1.526.650
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		1.612.922	2.000.901
ARA TOPLAM		253.426.822	229.980.478
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		834.523.059	841.755.975
Finansal Yatırımlar	5	63.240	63.240
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		177.872.159	183.329.818
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	16	177.846.926	183.304.585
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		25.233	25.233
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	618.702.319	617.944.470
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar		19.246.957	19.702.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		668	6.247
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		668	6.247
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14	16.965.279	18.985.199
Diğer Duran Varlıklar		1.672.437	1.724.287
TOPLAM VARLIKLAR		1.087.949.881	1.071.736.453
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		87.780.481	90.160.466
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	78.283.867	78.299.317
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		78.283.867	78.299.317
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		313.229	497.460
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		313.229	497.460
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		5.003.241	5.234.976
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	16	516.030	552.644
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		4.487.211	4.682.332
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	14	3.715.585	5.630.891
Kısa Vadeli Karşılıklar		464.279	497.535
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		233.830	267.086
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	8	230.449	230.449
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		280	287
ARA TOPLAM		87.780.481	90.160.466
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		351.395.996	348.153.623
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	350.054.396	346.508.276
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		322.905	626.573
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		322.905	626.573
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	21.942	21.943
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		996.753	996.831
Ö Z K A Y N A K L A R		648.773.404	633.422.364
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		648.778.483	633.427.442
Ödenmiş Sermaye	9	270.000.000	270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	9	41.247.788	41.247.788
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler Aktueryal kaznç / kayıplar		-3.393.300	-3.393.300
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	9	-22.850.916	-22.850.916
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9	36.674.580	36.674.580
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		311.749.290	348.170.904
Net Dönem Karı/Zararı		15.351.041	-36.421.614
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		-5.079	-5.078
TOPLAM KAYNAKLAR		1.087.949.881	1.071.736.453