TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

Capital/Financing Update • May 10, 2016

Bilanço

1	FULDEN PEHLİVAN	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	10.05.2016 17:52:19

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ		Konsolide	Konsolide
DÖNEM		31/03/2016	31/12/2015
Raporlama Birimi		TL	TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR	4.2, 14	461.658.739	500.867.514
Kasa		2.453	13.193
Alınan Çekler
Bankalar	14	361.071.234	408.230.506
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	14	100.580.425	92.621.611
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar	14	4.627	2.204
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR	4.2, 11		182.095
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4.2, 11		182.095
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR	4.2, 12	367.974.796	403.038.868
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12	365.454.295	401.043.583
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	4.2, 12	-2.181.334	-2.495.043
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar	12
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12	105.604.956	103.101.704
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	4.2,12	-100.903.121	-98.611.376
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR		99.633
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar		99.633
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR	47	4.859.763	4.239.350
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar	47	4.859.763	4.239.350
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar		403.151	403.151
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-403.151	-403.151
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI		91.969.630	90.914.866
Ertelenmiş Üretim Giderleri	17	83.576.430	83.866.181
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	17	8.393.200	7.048.685
DİĞER CARİ VARLIKLAR		7.703.510	6.958.143
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	4.2, 12	7.195.294	5.263.228
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları
Personele Verilen Avanslar	4.2, 45	129.667	156.009
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar	47	378.549	1.538.906
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI		934.266.071	1.006.200.836
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR	12	151.066	151.066
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar	12	151.066	151.066
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR	9	130.111.483	120.815.178
Bağlı Menkul Kıymetler	9	71.001.530	64.824.350
İştirakler	9	77.389.761	74.270.636
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-18.279.808	-18.279.808
MADDİ VARLIKLAR		184.206.300	185.133.569
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	7	14.814.000	14.924.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller	6	164.680.000	164.680.000
Makine Ve Teçhizatlar	6	9.532.061	9.532.061
Demirbaş Ve Tesisatlar	6	5.749.462	5.731.758
Motorlu Taşıtlar	6	594.667	586.107
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	1.528.427	1.528.427
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	6.092.141	6.092.141
Birikmiş Amortismanlar (-)	6	-18.784.458	-17.940.925
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR		11.838.308	12.589.889
Haklar	8	8.200.252	8.119.769
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	8	16.507.653	16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	-12.966.063	-12.133.999
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar		96.466	96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR	21	35.931.151	36.545.097
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21	35.931.151	36.545.097
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI		362.238.308	355.234.799
TOPLAM VARLIKLAR		1.296.504.379	1.361.435.635
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR	20	2.543.634	1.818.764
Kredi Kuruluşlarına Borçlar	4.2, 20	973.090
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.2, 20	1.672.553	1.972.523
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-102.009	-153.759
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR		143.720.107	181.543.075
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4.2, 19	143.720.107	181.543.075
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR	4.2, 45	25.707	15.066
Ortaklara Borçlar	4.2, 45		15.066
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar	4.2, 45	25.707
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR	19	21.897.183	21.194.279
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19	6.021.955	4.780.422
Diğer Çeşitli Borçlar	19	15.976.966	16.480.461
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	19	-101.738	-66.604
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	17	912.368.295	919.161.634
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	17	342.667.048	349.973.798
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.24, 17	44.489.063	48.509.456
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net	17	523.126.329	518.592.525
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	17	2.085.855	2.085.855
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI	19	9.269.176	18.524.350
Ödenecek Vergi Ve Fonlar		7.779.709	17.146.105
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		1.489.467	1.378.245
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	23	4.563.147	3.987.399
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı	23	4.563.147	3.987.399
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	10, 19	53.131.572	54.530.906
Ertelenmiş Üretim Gelirleri	10, 19	53.131.572	54.530.906
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		1.147.518.821	1.200.775.473
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR	20	81.085	278.195
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.2, 20	83.113	287.370
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-2.028	-9.175
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR		2.392.101	2.426.450
Alınan Depozito ve Teminatlar		2.392.101	2.426.450
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI	17	19.466.110	18.479.283
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net	17	19.466.110	18.479.283
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR	23	8.623.769	8.734.945
Kıdem Tazminatı Karşılığı	23	8.623.769	8.734.945
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI		30.563.065	29.918.873
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE	2.13, 15	150.000.000	150.000.000
(Nominal) Sermaye	2.13, 15	150.000.000	150.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
Tescili Beklenen Sermaye
SERMAYE YEDEKLERİ	15	77.748.330	17.822.568
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri	15	77.748.330	17.822.568
KAR YEDEKLERİ		194.458.902	188.472.069
Yasal Yedekler	15	9.764.140	9.764.140
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler		12.146.080	12.146.080
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi	15	23.132.831	17.223.671
Diğer Kar Yedekleri	15	149.415.851	149.338.178
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-285.367.841	-65.677.802
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-285.367.841	-65.677.802
Net Dönem Karı/Zararı	37	-18.416.898	-159.875.546
Dönem Net Karı
Dönem Net Zararı (-)		-18.503.627	-219.801.308
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı		86.729	59.925.762
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI		118.422.493	130.741.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE		1.296.504.379	1.361.435.635