NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	SERAP AKTAŞ	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	10.05.2016 17:06:59
2	AYŞIN CAN	HAZİNE VE FİNANS MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	10.05.2016 17:54:06

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		37.069.633	68.274.797
Dönem Karı/Zararı		45.314.779	24.512.140
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-2.316.357	45.748.074
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		16.119.015	13.790.102
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-21.262.833	7.926.152
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19	-276.324	1.983.717
- Reeskont gelir giderleri ile ilgili düzeltmeler		-4.212	979.912
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar karlarındaki payı		-5.443.895	-1.896.217
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-2.206.910	12.865.039
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	20	11.990.738	10.416.935
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-1.231.936	-317.566
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.928.789	-1.985.417
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-6.854.926	-15.179.615
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		23.771.892	12.903.543
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-8.348.724	6.818.967
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-3.462.612	-3.446.556
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		5.742.493	14.426.131
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ödenen kıdem tazminatları ve kıdeme teşvik primleri		-2.156.657	-3.539.248
- Vergi ödemeleri/iadeleri		-14.620.255	-13.968.639
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		37.069.633	68.274.797
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.025.970	-19.242.256
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11,12	-9.972.751	-21.642.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		5.265.271	1.293.736
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan harcamalar			-995.313
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		2.681.510	2.102.085
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-15.239.710	-11.553.177
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.632.256	2.629.233
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-17.759.296	-12.193.986
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		-112.670	-1.988.424
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		19.803.953	37.479.364
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		19.803.953	37.479.364
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	102.952.334	67.338.791
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	122.756.287	104.818.155