TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	HANDAN DİLAN ÖZBİLEN	Yatırıncı İlişkileri Uzmanı	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	10.05.2016 11:52:54
2	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	10.05.2016 11:56:17

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		1.231.995.879	895.097.484
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	2.149.595	978.223
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	7	1.080.988.855	760.915.261
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.080.988.855	760.915.261
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	11	44.002	51.731
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	44.002	51.731
Türev Araçlar
Stoklar	8	46.909.278	59.385.808
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	6	35.789.940	21.405.622
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	18	11.506	486.706
Diğer Dönen Varlıklar	12	66.102.704	51.874.134
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		4.654.209	4.529.490
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	9	3.741.187	3.621.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	2.139	2.271
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	2.139	2.271
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17	910.883	905.467
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.236.650.088	899.626.974
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.210.204.348	873.982.791
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	14.355.614	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	1.205.528	1.169.964
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		1.184.813.788	862.410.837
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	1.184.813.788	862.410.837
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		364.685	419.595
Diğer Borçlar		6.203.137	6.340.051
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	21	4.950.000	4.950.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.253.137	1.390.051
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	6	2.947.661	2.693.362
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	313.934	948.982
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.009.506	1.302.293
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	887.930	1.202.949
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		121.577	99.344
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	121.577	99.344
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		25.436.234	24.341.890
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		25.439.598	24.348.650
Ödenmiş Sermaye	13	7.500.000	7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	13	-56.694	-56.694
Geri Alınmış Paylar (-)	13	1.003.292	1.003.292
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	13	11.500.000	11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-25.147	-25.147
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	14	-25.147	-25.147
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	598.661	598.661
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	13	5.835.123	3.460.331
Net Dönem Karı/Zararı	15-19	1.090.947	2.374.791
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		-3.364	-6.760
TOPLAM KAYNAKLAR		1.236.650.088	899.626.974