ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • May 10, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Mehmet ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.05.2016 17:26:07
2	Alişan ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.05.2016 17:31:43

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		93.064.715	103.152.864
Nakit ve Nakit Benzerleri		3.196.686	14.833.962
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		41.516.132	36.813.998
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5-13	943.594	1.067.654
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	40.572.538	35.746.344
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		938.696	866.137
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	13	597.287	597.287
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		341.409	268.850
Türev Araçlar
Stoklar	6	44.753.580	47.084.538
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		1.253.445	1.676.505
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		1.406.176	1.877.724
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		187.486.896	189.951.730
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		14.558.492	14.634.223
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	13	14.555.746	14.632.778
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.746	1.445
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7	8.968.483	10.014.852
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		103.488.700	103.488.700
Maddi Duran Varlıklar	8	57.048.850	58.387.337
- Finansal kiralama yoluyla edinilenler		11.893.691	11.893.691
- Diğer maddi duran varlıklar		45.155.159	46.493.646
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		137.274	141.521
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		137.274	141.521
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı		3.285.097	3.285.097
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		280.551.611	293.104.594
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	4	80.854.033	93.391.157
Kısa Vadeli Borçlanmalar		59.092.666	73.034.758
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		1.523.848	3.018.720
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		14.152.688	11.559.410
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5-13	5.713.002	5.749.201
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	8.439.686	5.810.209
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.719.603	1.556.126
Diğer Borçlar		304.451	292.797
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	13	304.451	292.797
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		921.715	1.916.079
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		540.908	431.744
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		380.807	1.484.335
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		3.139.062	2.013.267
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		21.538.680	23.619.639
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	19.047.131	21.191.846
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.491.549	2.427.793
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.491.549	2.427.793
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		178.158.898	176.093.798
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		175.676.356	174.026.879
Ödenmiş Sermaye	10	84.690.000	84.690.000
Sermaye Düzeltme Farkları	10	51.878.140	51.878.140
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-299.598	-299.598
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-6.658.258	-6.658.258
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç/kayıpları		-6.658.258	-6.658.258
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10	2.135.676	2.135.676
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		42.280.919	23.381.655
Net Dönem Karı/Zararı		1.649.477	18.899.264
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		2.482.542	2.066.919
TOPLAM KAYNAKLAR		280.551.611	293.104.594