ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ZEKAİ DURSUN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.	10.05.2016 17:40:35

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		34.835.713	36.842.419
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	484.759	1.616.926
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		14.934.088	16.846.598
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		14.934.088	16.846.598
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		6.539.273	6.507.345
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8	6.269.413	6.235.926
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	269.860	271.419
Türev Araçlar
Stoklar		3.493.615	2.761.522
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	9	8.483.914	8.533.526
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		1.011	881
Diğer Dönen Varlıklar	15	899.054	575.620
ARA TOPLAM		34.835.713	36.842.419
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		217.284.824	214.989.698
Finansal Yatırımlar	6	5.427.061	5.427.062
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	8	70.817	70.817
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	70.817	70.817
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	2.420.483	2.420.483
Maddi Duran Varlıklar	12	203.591.716	203.917.610
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		627.264	640.947
- Şerefiye	13	433.388	433.388
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		193.876	207.559
Peşin Ödenmiş Giderler	9	5.147.482	2.512.780
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		252.120.537	251.832.117
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		59.388.972	56.154.150
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	14.153.654	14.072.371
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	7.011.674	6.115.078
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	386.663	620.292
Ticari Borçlar		9.642.394	7.818.094
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		138.722	207.322
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		9.503.672	7.610.772
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		2.975.985	1.764.656
Diğer Borçlar	8	376.632	36.187
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	8		107
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	376.632	36.080
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	22.343.327	22.519.250
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	2.498.642	3.208.223
ARA TOPLAM		59.388.972	56.154.150
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		79.014.175	77.349.042
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	70.530.667	69.859.286
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	27.088	27.088
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9	7.592
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.360.091	1.178.222
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		1.360.091	1.178.222
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20	7.088.736	6.284.446
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		113.717.390	118.328.925
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		113.157.724	117.768.190
Ödenmiş Sermaye	16	25.000.000	25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)	16	-2.005.318	-2.005.318
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	16	11.729.447	11.729.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-338.733	-471.062
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	16	-338.733	-471.062
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		128.264.534	128.264.534
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Duran Varlık Değer Artış Fonu	16	128.264.534	128.264.534
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	243.597	243.597
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	16	-44.993.008	-21.416.851
Net Dönem Karı/Zararı	16	-4.742.796	-23.576.157
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		559.666	560.735
TOPLAM KAYNAKLAR		252.120.537	251.832.117