VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	REHA ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	10.05.2016 17:34:01
2	MUSTAFA ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	10.05.2016 17:37:46

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.947.993	-12.759.600
Dönem Karı/Zararı		13.586.891	6.958.090
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-15.995.644	-6.394.800
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		351.280	38.751
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler		871	48.657
- Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler	6	-337.758	-49.369
- Konusu Kalmayan Karşılıklar		-68.570	-21.661
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü İle İlgili Düzeltmeler		75.660	15.228
- Vergi Gideri İle İlgili Düzeltmeler	13	553.381	424.706
- İştiraklerin Zararlarındaki Paylar		-357.808	199.758
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-156.449	-938.817
- Diğer Karşılıklar		-268.544
- Finansal Yatırımlar İle İlgili Alım/Satım Karları	12	-2.074.649	-4.580.835
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		-13.713.058	-1.531.218
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		967.836	-13.261.952
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.172	2.391
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-9.488.838	-13.641.656
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	13.534.745	173.469
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış)/Azalış	7	82.711	-35.013
- Diğer Varlıklardaki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.999.331	-28.072
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler		-1.222.574	9.526
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler		657.555	251.395
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler		405.740	6.008
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.440.917	-12.698.662
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ödenen Kıdem Tazminatları			-16.075
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-507.076	-44.863
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-10.300.289	12.141.252
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-38.773	-233.587
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı		-32.136.868	-16.965.804
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Girişi		21.875.352	29.340.643
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.638.860	-1.409.280
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.300.602	2.747.802
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.628	-33.190
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler			-5.000.000
Alınan Faiz		360.204	917.862
Ödenen Faiz		-17.318	-41.754
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-7.609.422	-2.027.628
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-7.609.422	-2.027.628
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	18	37.080.471	41.538.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	18	29.471.049	39.510.422