DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • May 11, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	ALİ CAN DURAN	GENEL MÜDÜR YARD.	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	11.05.2016 16:20:47
2	DİKRAN ACEMYAN	GENEL MÜDÜR	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	11.05.2016 16:24:58

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		772.857	340.858
Dönem Karı/Zararı		-471.619	-2.108.295
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.548.509	3.071.969
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	Not.8-9	1.571.243	1.592.440
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminat Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler		287.791	188.651
- Royalti Karşılıkları ile ilgili Düzeltmeler		4.481	14.387
- İzin karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler		78.288	35.761
- Stok Değer Düşüş Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler	Not.7	-100.647	168.254
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri İle ilgili Düzeltmeler		-45.912	-52.543
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		804.023	299.586
- Kur Farkı Geliri İle İlgili Düzeltmeler		329.214	1.245.016
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-538.844	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	Not.16	158.872	-386.874
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		0	-32.709
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-581.095	862.507
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-7.204.348	637.471
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.592.647	-1.257.658
- İlişkili taraflardan alacaklardan değişim		10.696	0
- Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim		-1.023.114	421.448
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		5.143.376	5.782
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- İlişkili taraflara borçlardaki değişim		108.570	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki değisim		260.278	187.814
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değisim		-469.200	867.650
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.495.795	1.826.181
Ödenen Temettüler
Ödenen Royalti		-9.962	-18.125
Ödenen Prim		0	-758.996
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-741.105	-261.488
Alınan Faiz		45.912	52.543
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Ödenen kıdem tazminatı		-17.783	-82.093
Süpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar	Not.6	0	-417.164
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.389.285	-208.374
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Maddi duran varlık satısından elde edilen nakit		0	39.985
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	Not.8	-125.659	-248.359
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılanödemeler	Not.9	-39.673	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Satın alınan bağlı ortaklık etkisi		-2.223.953	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.293.211	-518.061
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.453.431	-1.101.470
Faktoring borçlarındaki değisim		0	107.538
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Alınan Krediler		10.851.594	8.266.228
Kredi Geri ödemeleri		-13.107.370	-7.297.109
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer finansal yükümlülüklerindeki değisim		1.415.996	-493.248
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.909.639	-385.577
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		52.674	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.856.965	-385.577
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.21	10.321.467	10.453.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.21	6.464.502	10.067.779