TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 25, 2016

Summary Info	Borçlanma Aracı İhracı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	TGSAS

Board Decision Date	30.11.2015

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	40.000
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	20.000
Type	Bill
Maturity Date	22.07.2016
Maturity (Day)	178
Interest Rate Type	Fixed Rate
Interest Rate - Yearly Simple (%)	14,88
Interest Rate - Yearly Compound (%)	15,45
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFTGSD71612
Title Of Intermediary Brokerage House	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	28.12.2016
Starting Date of Sale	21.01.2016
Ending Date of Sale	22.01.2016
Maturity Starting Date	26.01.2016
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	15.000
Issue Price	0,93233
Coupon Number	0
Redemption Date	22.07.2016
Record Date	21.07.2016
Payment Date	22.07.2016
Principal/Maturity Date Payment Amount	15.000
Currency Unit	TRY
Exchange Rate	1
Was The Payment Made?	No
Reason Of Nonpayment	26/01/2016 tarihinde 178 gün vadeli olarak borsada işlem görmeyen TRFTGSD71612 ISIN kodlu borçlanma aracı ihracımızın ödeme tarihi 22/07/2016 Cuma günüdür. Ülkemizin son bir haftadır içinde bulunduğu zor şartlar nedeni ile ödeme programlarında aksamalar yaşanmaktadır. Nakit pozisyonunda meydana gelen geçici olduğuna inandığımız beklenmedik ani değişime bağlı olarak itfasını gerçekleştiremediğimiz bono ödememizin itfa işlemini yatırımcılarımızı mağdur etmeden en kısa sürede gerçekleştirilecektir