TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Jul 25, 2016

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[TGSAS]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

22.07.2016

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin nitelikli yatırımcıya ihraç ettiği TRFTGSD71612 ISIN kodlu 15.000.000 TL nominal değerli ve vade sonu 22.07.2016 olan borsada işlem gören bonosu 22.07.2016 tarihli şirketimiz kap duyurusunda belirtildiği üzere itfa edilememiştir.

Söz konusu borçlanma aracının itfası yatırımcıların mağdur olmayacağı şekilde tüm faizleri ile birlikte en geç iki ay içerisind en gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin bahse konu bono haricinde hiçbir finansal kuruluşa, kamu kurum ve kuruluşlarına, ticari ilişkide bulunan kuruluşlara ve personeline herhangi bir vadesi geçmiş, ödenmemiş ve/veya ertelenmiş bir borcu bulunmamaktadır.

Şirketimizin vadesi geçmiş borcu bulunmaması nedeni ile hali hazırda devam eden herhangi bir icra ve/veya haciz takibi bulunmamaktadır.

Bono ihracından sağlanan tutar Şirketimiz tarafından imalatçı firmalara KDV pre-finansmanı olarak kullandırılmış olup, verilen söz konusu avanslar vergi dairesinden sağlanan iadelerle kapatıldığı için, bono itfasının yerine getirilememesi ticari faaliyetimize herhangi bir etkide bulunmayacaktır.