Öresund Investment

Net Asset Value • May 5, 2021

Öresunds substansvärde 1 januari – 30 april 2021

• Substansvärdet1 ökade med 21,7 procent till 152 kronor per aktie
• SIX Return Index steg med 18,5 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2021

		Marknads
	Antal aktier	värde, Mkr2	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	9 860 000	1 466	32	21,2
Scandi Standard	10 100 000	669	15	9,7
Musti Group3	1 710 309	546	12	7,9
Catena Media 4	5 200 000	458	10	6,6
Ovzon	5 464 828	457	10	6,6
SEB	3 350 000	365	8	5,3
Q-linea	2 304 109	359	8	5,2
Fabege	2 750 000	346	8	5,0
Bahnhof	7 375 000	332	7	4,8
Nordnet	1 750 000	278	6	4,0
Övriga noterade värdepapper		1 209	27	17,5
Summa noterade värdepapper		6 485	143	93,7
Onoterade värdepapper		72	2	1,0
Övriga tillgångar och skulder, netto5		363	8	5,2
Totalt		6 919	152	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 april 2021 var 152,20 kronor.

KALENDER

Årsstämma 10 maj 2021 Delårsrapport, januari – juni 2021 9 juli 2021, klockan 08.00 CET Delårsrapport, januari – september 2021 11 oktober 2021, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2021 redovisas den 13 augusti 2021. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 maj 2021

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2021 klockan 08.30 CET.

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15

Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147

info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 30 april 2021 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 679.819 till en genomsnittlig köpkurs om 125 kronor per aktie.

² Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

³ Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 31,44.

⁴ Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 35,85 kronor per teckningsoption, med anledning av att dessa är "in-the-money" vid periodens utgång.

⁵ Varav likvida medel uppgick till 319 Mkr.