Havsfrun Investment

Net Asset Value • Jun 11, 2021

Pressmeddelande 11 juni 2021 för offentliggörande kl 15.30

Substansvärderapport per 31 maj 2021

Substansvärdet per aktie ökade med 1 % under maj

Beräknat substansvärde 31 maj 2021 uppgick till 144,1 MKR (apr 2021: 142,7), motsvarande 11,91 kr per aktie (11,79)

Avkastning & riskmått: januari 1995 - maj 2021
	substansvärde per aktie	Havsfruns Havsfruns B-aktie	HFRI Fund of Fund Composite Index	MSCI AC World Index	Obligationsindex, Sverige	Penningmarknadsin dex, Sverige	Blandportfölj (MSCI World/Obl.index)
Avkastning maj	1,0%	-5,7%	0,5%	1,5%	-0,3%	0,0%	0,6%
Avkastning 2021	4,2%	28,9%	4,7%	10,8%	-2,3%	-0,1%	4,1%
Avkastning 6 månader	6,2%	25,2%	8,5%	15,9%	-2,4%	-0,1%	6,4%
Avkastning 12 månader	9,2%	78,0%	20,2%	41,6%	-2,0%	-0,2%	18,2%
Effektiv årsavkastning 3 år	-3,0%	22,2%	4,5%	12,2%	0,3%	-0,4%	6,5%
Effektiv årsavkastning 5 år	-1,8%	11,4%	4,3%	12,4%	0,8%	-0,6%	6,8%
Effektiv årsavkastning 1995	6,1%	12,3%	5,2%	7,7%	5,4%	2,3%	6,9%
Standardavvikelse, %	19,6%	22,9%	5,7%	15,3%	4,1%	0,7%	7,5%
Sharpe kvot	0,2	0,4	0,5	0,4	0,8	0,0	0,6
Antal positiva månader, %	52%	53%	67%	64%	64%	75%	68%
Bästa månad	91,2%	53,4%	6,7%	12,3%	3,9%	0,7%	6,0%
Sämsta månad * återinvesterad utdelning	-12,3%	-23,6%	-7,7%	-19,6%	-2,9%	-0,1%	-8,4%

										Avkastning: januari 1995 - maj 2021
År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Havs fruns substans värde per aktie	Havs fruns B aktie	HFRI Fund of Fund Composit e Index	MSCI AC World Index	Obligatio nsindex, Sverige	Penning marknad sindex, Sverige	Blandpor tfölj (MSCI World/O bl.index)
2021	0,6%	1,0%	1,1%	0,4%	1,0%								4,2%	28,9%	4,7%	10,8%	-2,3%	-0,1%	4,1%
2020	-0,7%	-4,4%	-9,9%	0,8%	1,2%	0,4%	1,4%	1,0%	-0,6%	-1,5%	2,2%	2,0%	-8,6%	26,4%	10,3%	15,7%	1,0%	-0,2%	9,0%
2019	0,0%	0,2%	0,3%	1,1%	-1,3%	0,9%	0,2%	1,4%	-1,7%	-0,5%	0,0%	1,4%	2,0%	13,5%	5,8%	23,7%	2,4%	-0,5%	12,8%
2018	1,5%	-2,5%	-0,4%	0,0%	0,1%	-0,4%	-1,1%	0,7%	0,0%	-2,3%	-2,3%	-0,7%	-7,4%	-4,4%	-6,5%	-11,7%	1,7%	-0,8%	-5,0%
2017	-0,6%	0,6%	-0,3%	-0,4%	0,7%	-1,5%	0,7%	0,6%	-0,6%	1,2%	-1,0%	0,1%	-0,5%	4,4%	6,0%	21,9%	0,1%	-0,8%	10,5%
2016	-3,4%	-2,0%	0,3%	0,0%	0,6%	0,7%	1,9%	-0,4%	-0,4%	0,4%	-0,4%	0,6%	-2,1%	-6,7%	-0,6%	6,7%	4,1%	-0,7%	5,6%
2015	3,8%	2,6%	0,7%	-1,1%	1,4%	-2,4%	0,9%	-2,5%	-2,5%	-0,2%	1,2%	-1,0%	0,6%	16,2%	-0,7%	-2,8%	-0,2%	-0,3%	-1,3%
2014	-0,4%	1,4%	-1,6%	-1,0%	0,9%	0,7%	-0,6%	0,7%	1,8%	-1,2%	2,4%	1,9%	5,1%	26,9%	3,8%	4,6%	12,1%	0,5%	8,4%
2013	1,5%	0,7%	0,9%	0,8%	0,3%	-1,7%	1,0%	-0,5%	1,4%	1,1%	1,4%	1,5%	9,0%	28,9%	9,9%	23,9%	-3,3%	0,9%	9,6%
2012	1,6%	1,3%	-0,3%	0,1%	-1,2%	-1,5%	1,8%	0,7%	0,2%	-0,4%	0,5%	-0,2%	2,7%	14,5%	6,4%	17,9%	1,6%	1,2%	9,9%
2011	0,8%	0,0%	-0,2%	0,3%	-0,7%	-1,5%	-0,3%	-3,0%	-2,1%	0,0%	-1,8%	-2,2%	-10,3%	-8,7%	-3,9%	-5,5%	13,3%	1,6%	4,0%
2010	-0,3%	-0,3%	1,5%	0,5%	-2,3%	-0,3%	0,8%	-0,5%	2,2%	0,3%	-0,6%	2,1%	3,0%	-1,8%	6,2%	13,2%	2,9%	0,3%	8,7%
2009	0,1%	1,2%	-1,3%	-1,1%	0,8%	1,5%	1,2%	-0,2%	1,1%	0,5%	0,0%	0,2%	4,1%	24,4%	11,9%	35,2%	-0,9%	0,4%	16,7%
2008	-5,2%	1,9%	-2,2%	2,0%	3,6%	-2,0%	-3,3%	-1,1%	-11,3%	-12,3%	-3,9%	-7,1%	-35,0%	-41,1%	-19,8%	-41,0%	15,7%	4,3%	-16,2%
2007	1,3%	-0,5%	2,4%	2,0%	3,1%	0,7%	-2,0%	-2,1%	1,8%	2,6%	-3,0%	0,7%	6,9%	-13,3%	8,7%	10,1%	1,6%	3,4%	5,9%
2006	4,1%	0,9%	1,5%	1,7%	-4,1%	-1,7%	-1,0%	0,9%	0,7%	2,5%	2,2%	3,0%	11,0%	13,5%	7,5%	17,8%	0,9%	2,2%	9,1%
2005	-0,3%	1,1%	-0,4%	-0,7%	2,1%	2,0%	2,1%	0,5%	3,3%	-3,0%	3,3%	2,6%	13,2%	14,8%	5,8%	9,1%	5,4%	1,9%	7,4%
2004	0,5%	0,0%	0,2%	-1,7%	-1,5%	0,5%	0,0%	-0,5%	-1,3%	0,3%	1,5%	1,1%	-0,9%	4,8%	7,6%	16,1%	8,3%	2,6%	12,2%
2003	-0,9%	-1,8%	0,9%	0,2%	0,0%	-0,5%	1,4%	1,4%	91,2%	1,4%	-0,5%	0,7%	95,9%	154,1%	13,9%	36,7%	4,9%	3,5%	20,1%
2002	-2,1%	0,9%	0,4%	1,5%	-1,3%	-2,2%	0,9%	-0,9%	-1,4%	1,4%	1,4%	0,0%	-1,6%	6,2%	3,5%	-17,3%	9,0%	4,6%	-4,5%
2001	0,0%	3,2%	0,0%	2,2%	0,9%	-1,8%	0,5%	2,3%	1,3%	0,0%	0,0%	2,6%	11,7%	29,1%	3,2%	-15,9%	2,8%	4,3%	-6,5%
2000	1,9%	0,5%	0,5%	-2,4%	2,4%	0,9%	0,5%	0,9%	-0,9%	0,0%	0,9%	1,4%	6,7%	8,3%	1,5%	-16,4%	9,7%	4,3%	-4,0%
1999	-2,2%	-1,7%	4,0%	4,8%	2,1%	-0,5%	0,0%	-1,1%	-2,1%	1,1%	6,5%	6,6%	18,2%	27,5%	23,9%	23,9%	-2,4%	3,3%	10,2%
1998	0,0%	0,0%	0,0%	13,5%	0,0%	0,0%	0,0%	10,8%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%	32,1%	14,4%	-6,3%	20,4%	13,9%	4,9%	17,7%
1997	0,0%	0,0%	0,0%	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	11,0%	18,4%	11,5%	14,7%	13,5%	7,9%	4,1%	10,8%
1996	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	9,0%	12,0%	8,0%	15,0%	13,8%	18,6%	6,7%	16,2%
1995	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	13,7%	14,9%	10,8%	14,1%	22,6%	20,0%	8,6%	21,4%

	maj-21	apr-21	dec-20
Totalt substansvärde, mkr	144,1	142,7	156,0
Substansvärde per aktie, kr	11,91	11,79	12,89
Börsvärde, mkr	302,6	320,8	248,2
B-aktiens kurs, kr	25,00	26,50	20,50
Substansrabatt per aktie, kr*	-13,09	-14,71	-7,61
Substansrabatt per aktie, %*		-110,0% -124,8%	-59,1%
*Rabatt (+), premie (-)
Investeringsportföljen
	maj-21	apr-21	dec-20
Aktiv fondportfölj, mkr	49,5	46,9	42,3
Avvecklingsportfölj, mkr	5,0	5,6	5,5
Övriga placeringar, mkr	0,0	0,0	0,0
Investeringsportfölj, mkr	54,4	52,5	47,9
Investeringsgrad, %	37,7%	36,8%	30,7%

Av investeringsportföljen är 33,7 mkr bekräftade värden, 15,7 mkr är beräknade värden och 5,0 mkr är av bolaget uppskattade värden. Årlig utdelning Ackumulerad utdelning

För definitioner se www.havsfrun.se. Index redovisas av jämförelseskäl omräknat till SEK. För ytterligare information: Jonas Israelsson, VD, 08-50677700. Pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Havsfrun Investment AB (publ) | Nybrogatan 6 | SE-114 34 Stockholm | Org.nr 556311-5939 | Styrelsens säte Stockholm | Tel +46 8 506 777 00 | www.havsfrun.se | info@havsfrun.se