InnoTec TSS AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 5, 2022

Finanzbericht: 29613696

InnoTec TSS Aktiengesellschaft

Düsseldorf

Jahres- und Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

der InnoTec TSS Aktiengesellschaft, Düsseldorf

Passiva

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	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	15.312.000,00	15.312.000,00
II. Kapitalrücklage	1.524.941,35	1.524.941,35
III. Gewinnrücklagen
1. Gesetzliche Rücklagen	6.258,65	6.258,65
2. Andere Gewinnrücklagen	65.528.380,38	61.128.380,38
IV. Bilanzgewinn	8.025.281,47	10.686.500,33
	90.396.861,85	88.658.080,71
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.986.145,00	1.953.828,00
2. Steuerrückstellungen	340.999,37	159.030,92
3. Sonstige Rückstellungen	870.183,90	872.850,42
	3.197.328,27	2.985.709,34
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.014,17	4.768,71
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	50.827,90	55.103,77
3. Sonstige Verbindlichkeiten	90.465,50	39.474,74
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.733,85 (Vj. EUR 1.678,37)	148.307,57	99.347,22
davon aus Steuern EUR 88.731,65 (Vj. EUR 37.796,37)
	93.742.497,69	91.743.137,27

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

der InnoTec TSS Aktiengesellschaft, Düsseldorf

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	2020 EUR	2019 EUR
1. Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	13.333.052,81	13.880.768,46
2. Umsatzerlöse	143.213,97	138.187,05
3. Sonstige betriebliche Erträge	38.256,24	32.947,24
	13.514.523,02	14.051.902,75
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-828.805,61	-828.267,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-85.528,15	-112.143,57
davon für Altersversorgung EUR 40.879,73 (Vj. EUR 69.795,80)
	-914.333,76	-940.410,65
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.551,93	-8.367,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-457.831,27	-441.948,74
	12.134.806,06	12.661.176,08
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	32.930,11	35.000,04
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 32.930,11 (Vj. EUR 35.000,04)
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	353.912,46	322.463,16
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 353.912,46 (Vj. EUR 322.463,16)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138.042,21	-161.289,91
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.467.325,28	-3.316.412,23
	-3.218.524,92	-3.120.238,94
11. Ergebnis nach Steuern (= Jahresüberschuss)	8.916.281,14	9.540.937,14
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3.509.000,33	5.845.563,19
13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-4.400.000,00	-4.700.000,00
14. Bilanzgewinn	8.025.281,47	10.686.500,33

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

der InnoTec TSS Aktiengesellschaft, Düsseldorf

Aktiva

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	Anhang	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
Langfristige Vermögenswerte
Immaterielle Vermögenswerte	10	1.558	1.418
Geschäfts- oder Firmenwerte	10	12.239	12.239
Sachanlagen	11	40.019	39.168
Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien	12	375	375
Nutzungsrechte	21	3.647	4.148
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	13	25	28
Latente Steuern	8	708	870
Langfristige Vermögenswerte gesamt		58.571	58.246
Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte	14	12.596	12.224
Geleistete Anzahlungen		23	17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15	6.966	8.403
Sonstige Vermögenswerte	13	6.123	5.957
Steuerforderungen		687	2.039
Liquide Mittel	16	25.459	22.662
Kurzfristige Vermögenswerte gesamt		51.854	51.302
Aktiva gesamt		110.425	109.548

Konzerngesamtergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

der InnoTec TSS Aktiengesellschaft, Düsseldorf

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	Anhang	2020 TEUR	2019 TEUR
Ergebnis nach Steuern		7.766	8.614
davon auf andere Gesellschafter entfallend		-368	-116
davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend		8.134	8.730
Sonstiges Ergebnis
Versicherungsmathematische Gewinne /​ Verlusteleistungsorientierter Pensionspläne	19	-122	-359
Latente Steuern	8	38	113
Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden		-84	-246
Veränderung des Ausgleichspostens aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften		-9	20
Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden		-9	20
Summe der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen		-93	-226
davon auf andere Gesellschafter entfallend		66	-7
davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend		-159	-219
Summe aus Ergebnis nach Steuern und der im Eigenkapital erfassten Wertänderungen		7.673	8.388
davon auf andere Gesellschafter entfallend		-302	-123
davon auf Aktionäre der InnoTec TSS AG entfallend		7.975	8.511

Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2020

der InnoTec TSS Aktiengesellschaft, Düsseldorf

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	2020 TEUR	2019 TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
EBT (Ergebnis vor Steuern)	11.826	12.537
Auszahlungen aus Ertragsteuern	-5.909	-4.523
Einzahlungen aus Ertragsteuern	3.498	5
Abschreibungen immaterielle Vermögenswerte	199	248
Abschreibungen Sachanlagen	3.574	3.481
Abschreibung Nutzungsrechte	1.135	1.065
Gewinn(-) Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen	63	6
Zahlungsunwirksame Zinsaufwendungen (+) und Erträge (-)	3	4
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	37	15
Erhöhung (-) Minderung (+) Vorräte, geleistete Anzahlungen	-378	-446
Erhöhung (-) Minderung (+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.437	-1.025
Erhöhung (-) Minderung (+) Sonstige Vermögenswerte	-166	146
Erhöhung (+) Minderung (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-33	309
Erhöhung (+) Minderung (-) Rückstellungen	69	217
Erhöhung (+) Minderung (-) anderer Passiva	593	-580
\= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	15.948	11.459
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-280	-460
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-4.762	-3.710
Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen	-5.011	-5.034
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	155	194
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	5.014	5.012
\= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.884	-3.998
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Gezahlte Dividende	-7.178	-7.178
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	2.724	1.463
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	-2.725	-2.482
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-1.087	-980
\= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-8.267	-9.177
Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	2.797	-1.716
(Summe der Cashflows aus den drei Tätigkeitsbereichen)
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	22.662	24.378
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	25.459	22.662
Zusätzliche Angaben zum Cashflow
Erhaltene Zinsen	13	12
Gezahlte Zinsen	145	156