Öresund Investment

Transaction in Own Shares • Mar 3, 2022

Öresunds substansvärde 1 januari – 28 februari 2022

• Substansvärdet1 minskade med 18,9 procent till 119 kronor per aktie
• SIX Return Index sjönk med 16,1 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 28 FEBRUARI 2022

		Marknads
	Antal aktier	värde, Mkr2	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	9 860 000	1 219	27	22,5
Musti Group3	1 710 309	423	9	7,8
Stenhus Fastigheter	20 729 777	411	9	7,6
Catena Media4	5 700 000	389	9	7,2
Scandi Standard	10 100 000	346	8	6,4
SEB	3 100 000	340	7	6,3
Ovzon	6 089 828	336	7	6,2
Nordnet	1 600 000	260	6	4,8
Bahnhof	7 375 000	237	5	4,4
Fabege	1 412 190	200	4	3,7
Övriga noterade värdepapper		779	17	14,4
Summa noterade värdepapper		4 941	109	91,2
Onoterade värdepapper		246	5	4,5
Övriga tillgångar och skulder, netto5		232	5	4,3
Totalt		5 419	119	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 28 februari 2022 var 126,40 kronor.

KALENDER

Årsredovisning för 2021	Vecka 13, 2022
Delårsrapport, januari – mars 2022	13 april 2022, klockan 08.00 CET
Årsstämma	20 april 2022 i Stockholm
Delårsrapport, januari – juni 2022	8 juli 2022, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2022	11 oktober 2022, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2022 redovisas den 16 augusti 2022. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 mars 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2022 klockan 08.30 CET.

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 28 februari 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 843.584 till en genomsnittlig köpkurs om 151 kronor per aktie.

² Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

⁴ Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om

27,60 kronor per teckningsoption.

⁵ Varav likvida medel uppgick till 255 Mkr.

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15

Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147

info@oresund.se www.oresund.se

³ Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 23,20.