SZAIF d.d.

Fund Information / Factsheet • Jul 15, 2025

INSPIRIO ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. Ulica Andrije Hebranga 34 10000 Zagreb LEI: 74780000N07HWQFRS844 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska ISIN: HRSLPFRA0004 TICKER: INSP Zagrebačka burza, Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Zagrebačka burza d.d. Hrvatska izvještajna novinska agencija Internet stranica društva

Predmet: Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

Društvo INSPIRIO ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, dostavlja Izvještaj sukladno članku 176. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/18, NN 126/19, NN 110/21, NN 83/23 i NN152/24).

Zagreb, 15. srpnja 2025.

S poštovanjem,

Marko Bešlić predsjednik Uprave

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.

POLUGODIŠNJA OBAVIJEST ULAGATELJIMA na 30.06.2025.

OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU

Društvo za upravljanje:	Inspire Investments d.o.o.
Depozitar fonda:	Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Vrsta investicijskog fonda:	ZAIF dionički fond
Valuta:	EUR
Oznaka dionice na ZSE (redovito tržište):	INSP
Proklamirani profil rizičnost fonda:	najviša kategorija rizika

Neto vrijednost imovine:	17.881.253,15 EUR
Neto vrijednost imovine po dionici:	5,8778 EUR

OBAVIJESTI ULAGATELJIMA

• 0% iznosi postotak imovine ZAIF-a koji podliježe posebnim mjerama koje proizlaze iz njihove nelikvidne prirode

• osim postojećih, učinkovitih mjera za upravljanje likvidnošću ZAIFa, nema novih mjera u odnosu na prethodno razdoblje

- trenutni profil rizičnosti ZAIF-a se kategorizira kao najviša kategorija rizika

UPRAVLJANJE RIZICIMA:

Društvo (Inspire Investments d.o.o.) koje upravlja fondom, prati, mjeri, izvještava i nastoji umanjiti sljedeće rizike: ukupna izloženost fonda, valutni rizik, kamatni rizik, tržišni (cjenovni) rizik, rizik likvidnosti, operativni rizik, kreditni rizik, rizik druge ugovorne strane, rizik koncentracije u izdavatelju.

Društvo periodički provodi stres testove radi utvrđivanja mogućih gubitaka (otpornosti fonda) na znatnije promjene rizičnih utjecaja.

Podaci o korištenoj financijskoj poluzi

Maksimalno dozvoljen stupanj korištenja financijske poluge, prema važećim Pravilima fonda iznosi 200% NAV-a. (bez promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Iznos financijske poluge korišten na 30.06.2025. iznosi 0,28% NAV-a izračunat putem metode ukupne izloženosti temeljenoj na obvezama ("commitment approach")

" Navedeni podaci su informativnog karaktera i rezultati poslovanja fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju, te nemaju nikakav utjecaj, na buduće rezultate poslovanja fonda. Prikazani profil rizičnosti fonda nije zajamčen i može se mijenjati tijekom vremena. Za sve detaljne informacije obavezno pročitati Pravila fonda, a više informacija možete dobiti posjetom stranice www.inspire.investments ili kontaktom na telefon: 01 6463 876 ili email: middle.office@inspire.investments.hr