Alpha Trust-Andromeda Investment Trust S.A.

Fund Information / Factsheet • Jul 15, 2025

^ΟΤρίμηνο 2025

2 Τμήμα Μετόχων: τηλ.: ^{+ 30 210} 6289341, email: m.printsiou@andromeda.eu ^| www.andromeda.eu

Επενδυτικός Σκοπός

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. είναι η μοναδική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία επενδύει σε Ελληνικά Χρεόγραφα κυρίως εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και τίτλους σταθερού εισοδήματος. Επιδιώκει τοποθετήσεις σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη με μεσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται η ALPHA TRUST.

Στοιχεία μετοχής		Σχόλιο Διαχειριστή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ	€ 9,28
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ	€ 6,76
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	€ 34,39 εκ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ	€ 25,04 εκ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	3.704.355

Συμμετοχή σε Δείκτες

FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισματικής απόδοσης ATHEX ESG

Premium/Discount
Ελάχιστο έτους 2025	-21,27%
Μέγιστο έτους 2025	-28,11%
Μέσο τελευταίων 52 εβδομάδων	-24,40%
30/06/2025	-27,19%

Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνέχισε την ανοδική του πορεία και κατά το β' τρίμηνο του 2025, επιτυγχάνοντας απόδοση της τάξεως του +10,85%, με κλείσιμο στις 1.868,02 μονάδες, συμπληρώνοντας οκτώ συναπτούς ανοδικούς μήνες. Η συνολική κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε σε 126,8 δισ. ευρώ, με τις μέσες ημερήσιες συναλλαγές να ανέρχονται σε 197 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά +42% σε σχέση με αυτές του προηγούμενου έτους.

Τον Απρίλιο, οι ανακοινώσεις Τραμπ για σαρωτικούς δασμούς προκάλεσαν σοκ στις αγορές, γεγονός που οδήγησε τον Γ.Δ. να διαγράψει όλα τα κέρδη που σημείωνε από την αρχή του έτους, υποχωρώντας στις 1.478 μονάδες. Ωστόσο, λαμβάνοντας ώθηση από την ανακοίνωση της 90ημερης αναβολής των δασμών από τον πρόεδρο των Η.Π.Α., το Χ.Α. κατάφερε να ανακάμψει.

Τον Μάιο, οι μετοχικές ανακατατάξεις στην Alpha Bank έδωσαν νέα ώθηση στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου. Η ισχυροποίηση της παρουσίας της Unicredit (που είναι η 15η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ευρώπη) στην Alpha Bank και η εν δυνάμει αύξηση του ποσοστού της στο όριο του 30%, έθεσε νέα δεδομένα στον κλάδο. Επιπλέον, η εταιρική κερδοφορία με βάση τα αποτελέσματα α' τριμήνου 2025 παραμένει υποστηρικτική στις αποτιμήσεις των εταιρειών, αλλά αναμένεται ότι θα κινηθεί σταθεροποιητικά σε σύγκριση με τον ανοδικό ρυθμό των τριών προηγούμενων χρήσεων.

Τον Ιούνιο, η αρχική επιφυλακτικότητα που προκάλεσε η πολεμική σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ξεπεράστηκε γρήγορα λόγω της ταχύτατης αποκλιμάκωσης και η αισιοδοξία στις αγορές επανήλθε. Το α' εξάμηνο του έτους ολοκληρώθηκε για το Χρηματιστήριο Αθηνών με την εντυπωσιακή επίδοση του +27,1% για τον Γενικό Δείκτη, ως αποτέλεσμα κυρίως της απόδοσης +50,19% του τραπεζικού δείκτη.

Για τη συνέχεια, το διεθνές περιβάλλον παραμένει εύθραυστο, τόσο σε γεωπολιτικό επίπεδο όσο και σχετικά με τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ των εμπορικών εταίρων συνεχίζονται. Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει επιδείξει μεγάλη ανθεκτικότητα που στηρίζεται από τις τοποθετήσεις των επενδυτών στις τραπεζικές μετοχές και σε άλλες επιλεγμένες εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης, την πιθανή τοποθέτηση του Χ.Α. σε λίστα παρακολούθησης για πιθανή αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά, την εξαιρετική μακροοικονομική και δημοσιονομική εικόνα της χώρας, καθώς και τα ισχυρά εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα.

Πορεία μετοχής & Εσωτερικής Αξίας

• Μετοχές 92,26%
• Μετρητά 4,42%
• Επαναγορές Ιδίων Μετοχών 2,13%
• Σταθερού Εισοδήματος 0,92%
• Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια 0,28%

18,12% 13,81% 13,02% 9,83% 9,40% 9,01% 5,24% 4,49% 4,41% 4,27% 3,29% Τεχνολογία Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά Πρώτες Ύλες Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά Τράπεζες Ακίνητη Περιουσία Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ενέργεια Κοινής Ωφελείας Τηλεπικοινωνίες

Μετοχικές Τοποθετήσεις Σημ. 2
Εταιρεία	% του Συνόλου
QUEST	6,50%
METLEN ENERGY & METALS	5,53%
MOTOR OIL HELLAS (KO)	4,41%
ΔΕΗ	4,27%
PROFILE	4,15%
TITAN	3,79%
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ	3,75%
ΚΡΙ ΚΡΙ	3,33%
ΟΤΕ	3,29%
REAL CONSULTING	2,90%
Σύνολο	41,90%

Κλαδική Κατανομή Μετοχικών Θέσεων Σημ. ¹ 10 Μεγαλύτερες

^Ο Τρίμηνο 2025 Τμήμα Μετόχων: τηλ.: ^{+ 30 210} 6289341, email: m.printsiou@andromeda.eu ^| www.andromeda.eu

2

Γενικά στοιχεία
ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	25/7/2000
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.	19/12/2001
ΕΔΡΑ	ΕΛΛΑΔΑ
ΝΟΜΙΣΜΑ	Ευρώ
ΑΓΟΡΑ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ	ΑΘΗΝΩΝ
Κωδικοί μετοχής

ISIN GRS433003019 ΟΑΣΗΣ (Χ.Α.) ΑΝΔΡΟ BLOOMBERG ANDRO GA REUTERS RIC ANDRr.AT

Εσωτερική Αξία Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.

Αποδόσεις	o Τρίμηνο 2	Από Αρχή Έτους	2024	2023	2022	2021	2020
Εσωτερική Αξία Σημ. 3	6,85%	12,41%	9,15%	26,41%	-12,55%	24,75%	7,88%
Τιμή Μετοχής	0,90%	4,32%	0,31%	5,90%	-21,29%	33,62%	-3,45%
Γενικός Δείκτης Χ.Α.	10,85%	27,10%	13,65%	39,08%	4,08%	10,43%	-11,75%

Στοιχεία Απόδοσης/Κινδύνου Σημ. ⁶

Μερίσματα (Μ) & Επιστροφές Κεφαλαίου (Ε)

VOLATILITY				Ημερ. Αποκοπής	Τύπος	€ / μετοχή	Ημερ.Αποκοπής Τύπος		€ / μετοχή	Ημερ.Αποκοπής Τύπος		€ / μετοχή
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	14,38% BETA		0,69	(19/05/25)	Μ	0,330	(29/06/21)	Μ	0,445	(10/09/10)	Ε	1,250
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.		18,88% R SQUARE	81,01%	(21/10/24)	M	0,179	(24/09/20)	Ε	0,188	(22/04/10)	Μ	2,500
SHARPE		CORRELATION	0,90	(13/05/24)	M	0,316	(31/12/19)	Ε	0,188	(29/09/09)	Ε	1,500
RATIO	1,10			(30/10/23)	Μ	0,209	(12/08/19)	Ε	0,188	(26/03/09)	Ε	3,000
SORTINO RATIO	1,07			(22/05/23)	Μ	0,200	(05/04/18)	Μ	0,188	(14/08/08)	Μ	2,000
				(16/12/22)	Μ	0,180	(29/04/14)	Μ	0,200	(12/03/08)	Μ	3,750
				(23/05/22)	Μ	0,256	(23/11/11)	Ε	25,000	(10/08/07)	Μ	2,500
				(12/01/22)	Μ	0,128	(09/09/11)	Ε	1,250	(09/03/07)	Μ	4,250
Πηγή: ALPHA TRUST, Χρηματιστήριο Αθηνών, Bloomberg		(15/12/21)	M	0,128	(21/03/11)	Ε	2,500	(10/08/06)	Μ	2,000

Σημειώσεις: 1. Μέση συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο, 2. 24/10/2011: Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους & Mη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας, 3. Απόδοση προσαρμοσμένη για τα μερίσματα, εξαιρουμένων των Ιδίων Mετοχών, 4. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, 5. Προσαρμοσμένα για το Reverse Split (1/100) της 3/9/2012 και το Split (4:1) της από 24/06/2021 απόφασης Γ.Σ., 6. Τα στοιχεία αποδόσεων-κινδύνων αφορούν περίοδο ενός έτους (με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμή του).

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον. H παρούσα έχει σκοπό ενημερωτικό. Μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Οι εταιρείες ALPHA TRUST και ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου υπόκεινται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις και η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. Η ALPHA TRUST είναι διαχειριστής της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. με άμεση συμμετοχή 0,977% σε μετοχές της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.E.X., ενώ δικαιούται να ασκεί συνολικά δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,815% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.Ε.Χ. (στοιχεία 30/06/2025).