SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jul 15, 2025

SITUAȚIA

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

activelor şi datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv

30/06/2025

	DENUMIRE			VALOARE [RON]
1		Imobilizări necorporale		10,785
2	Imobilizari corporale			4,886,132
m	Investitii imobiliare			11,913,467
	4 Active biologice
ഗ			Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	2,129,877
	6 Active financiare		4,677,378,490
	6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
		6.2.1 Actiuni	6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,647,982,163
		6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,391,574,830 1,024,524,507
			6.2.1.1.1 din Romania	1,024,524,507
			6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	466,854,364
			6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	557,670,143
			6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare	367,050,323
			6.2.1.2.1 din Romania	367,050,323
		6.2.2 Obligatiuni corporative
		6.2.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
			6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	256,407,333
		6.2.3.1	Actiuni
		6.2.3.2	Unitati de fond	256,407,333
		256,407,333
			6.2.3.2.2.1 din Romania	212,937,493
			6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru
			6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	43,469,840
	6.3.1	6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	3,029,396,327 2,307,319,000
		Actiuni	6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	2,129,042,869
			6.3.1.1.1 din Romania	2,129,042,869
			6.3.1.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	2,129,042,869
			6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
		6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare	178,276,131
			6.3.1.2.1 din Romania	178,276,131
			6.3.1.2.2 dintr-un stat membru
			6.3.1.2.3 dintr-un stat tert
			6.3.2 Obligatiuni corporative	110,343,222
			6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,312,308
			6.3.2.1.1 din Romania
			6.3.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.2 dintr-un stat membru 6.3.2.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,312,308
			6.3.2.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,312,308
			6.3.2.1.2.3 Obligatiuni nou emise
			6.3.2.1.3 dintr-un stat tert
			6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	109,030,913

LION CAPITAL S.A. CUI • CIF RO2761040
RC J02/1898/1992 capital social subscriis și vărsat
50,751,005,60 LEI ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 ・ FAX 0257 250 165
EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAP TAL.RO

număr registru asf afiaa PJR07, 1AFIAA / 020007 / 09.03.2018
NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFY IDENTIFIER) 254900GAQZXT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

				6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	405,838,581
		6.3.3.1	Actiuni		405,838,581
				6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	405,838,581
				6.3.3.1.1.1 din Romania	405,838,581
				6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	405,838,581
				6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru
				6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert
			6.3.3.1.2	Neadmise la tranzactionare
		6.3.6 Titluri de stat			205,895,524
		6.3.6.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	144,486,584
			6.3.6.1.1	din Romania	144,486,584
				6.3.6.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.6.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	144,486,584
				6.3.6.2 Neadmise la tranzactionare	61,408,941
			6.3.6.2.1	din Romania	61,408,941
				7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	785,818
8	Depozite bancare				425,754,196
9	Alte active :				71,849,053
	9.1	Dividende sau drepturi de incasat			243,665
	9.2	Alte active, din care:			71,605,387
		9.2.1		Imprumuturi acordate filialelor	54,734,881
10		Cheltuieli inregistrate in avans			271,131
191	Total activ				5,194,978,948
12	Total datorii				278,388,679
				12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	13,332,879
	12.2			Datorii privind impozitul pe profit amanat	265,055,801
	12.3	Alte datorii
		13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
		14 Venituri inregistrate in avans			1,083,325
		15 Capital propriu,din care:			4,910,983,403
	15.1	Capital social			50,751,006
	15.2	Alte elemente asociate capitalului			632,757,735
	15.3	Alte elemente de capital propriu			1,577,747,367
	15.4	Prime de capital
	15.5	Rezerve din reevaluare			2,523,295
	15.6	Rezerve			4,248,380,163
	15.7	Actiuni proprii			0
	15.8	Rezultatul reportat			755,849,773
				15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
		15.10 Rezultatul exercițiului			170,643,623
	16 Activul net				4,915,506,944
				17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	507,510,056
		18 Valoarea unitara a activului net			9.6855
				19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	ਤੇ ਪੈਂ
				19.1 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	22
				19.2 Societăți admise la tranzacţionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
		19.3 Societăți neadmise la tranzacționare			12

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net DANIELA VASI

RC Conformitate

ILIE GAVRA

LION CAPITAL S.A. CUI · CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 capital social subscris și vărsat 50,751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIE: 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

număr registru asf afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018
NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

GABRIELA MARIA MARICESCU Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

	la data de : 30/06/2025
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social
	NAPOMAR	199176		10,256,241	301/20.02.2025	1.9406	19,903,261	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	303/20.02.2025	893.6075	107.211.453	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIFSPUTWO	40094500		119,988	306/20.02.2025	86.5513	10,385.117	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,74	309/20.02.2025	3.8347	61,545,942	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIF1 IMGB	380430		199,993	304/20.02.2025	1.362.1000	272.410.465	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	SIF SPV THREE	49696089		149,850	307/20.02.2025	428.466	64,205,645	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF SPV FOUR	50270264		149,850	308/20.02.2025	0.9732	145,834	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	Societàți admise la tranzacționare cu o icarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 ain.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,96	305/20.02.2025	100.21	450.942.892	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	310/20.02.2025	0.6793	21,615,941	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	9.170.588	302.20.02.2025	9.2809	85.111,310	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	4,489,351,778	91.330%
Metoda Angajamentelor	4,915,506,944	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI Presedinte, Director General Evaluare si Activnet DANIELA VASI

RC Conformitate ILIE GAVRA

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

GABRIELA MARIA MARICESCU Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

LION CAPITAL S.A. CUI · CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 capital social subscris și vărsat 50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL RO

număr registru asf afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018
NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

3