AI Terminal
Öresund Investment
Transaction in Own Shares • Jun 3, 2022
3092_rns_2022-06-03_2cad2dd6-4a1d-4dc9-8db2-cc2db8f94ba1.pdf
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2022
- Substansvärdet1 minskade med 18,5 procent till 117 kronor per aktie
- SIX Return Index sjönk med 18,3 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2022
| Marknads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | värde, Mkr2 | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 468 | 32 | 27,6 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 419 | 9 | 7,9 |
| Catena Media3 | 5 700 000 | 367 | 8 | 6,9 |
| SEB | 3 100 000 | 336 | 7 | 6,3 |
| Musti Group4 | 1 710 309 | 326 | 7 | 6,1 |
| Ovzon | 6 089 828 | 304 | 7 | 5,7 |
| Stenhus Fastigheter | 20 729 777 | 290 | 6 | 5,5 |
| Bahnhof | 7 375 000 | 256 | 6 | 4,8 |
| Nordnet | 1 600 000 | 248 | 5 | 4,7 |
| Q-linea | 2 234 000 | 181 | 4 | 3,4 |
| Övriga noterade värdepapper | 551 | 12 | 10,4 | |
| Summa noterade värdepapper | 4 747 | 104 | 89,4 | |
| Onoterade värdepapper | 249 | 5 | 4,7 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto5 | 169 | 4 | 3,2 | |
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 5 164 | 114 | 97,2 | |
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning6 | 148 | 3 | 2,8 | |
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning6 | 5 312 | 117 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2022 var 123,00 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari – juni 2022 8 juli 2022, klockan 08.00 CET Delårsrapport, januari – september 2022 11 oktober 2022, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2022 redovisas den 16 augusti 2022. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 juni 2022
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2022 klockan 08.30 CET.
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 maj 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 924.202 till en genomsnittlig köpkurs om 117 kronor per aktie.
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 24,35 kronor per teckningsoption.
4 Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 18,13.
5 Varav likvida medel uppgick till 313 Mkr.
6 Årsstämman den 20 april 2022 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kronor per aktie, motsvarande totalt 295 Mkr. I april 2022 utbetalades 148 Mkr och i oktober 2022 beräknas den andra utdelningen om 148 Mkr att utbetalas.