Öresund Investment

Net Asset Value • Aug 16, 2022

Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2022

• Substansvärdet1 minskade med 22,0 procent till 112 kronor per aktie
• SIX Return Index sjönk med 19,2 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2022

		Marknads
	Antal aktier	värde, Mkr2	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	9 860 000	1 411	31	27,8
Scandi Standard	10 100 000	379	8	7,5
Musti Group3	1 710 309	359	8	7,1
Stenhus Fastigheter	21 460 000	297	7	5,8
SEB	2 600 000	285	6	5,6
Catena Media4	5 700 000	271	6	5,3
Ovzon	6 089 828	261	6	5,1
Bahnhof	7 375 000	254	6	5,0
Nordnet	1 600 000	217	5	4,3
Q-linea	2 234 000	183	4	3,6
Övriga noterade värdepapper		504	11	9,9
Summa noterade värdepapper		4 420	97	87,0
Onoterade värdepapper		278	6	5,5
Övriga tillgångar och skulder, netto5		235	5	4,6
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning		4 933	109	97,1
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning6		148	3	2,9
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning6		5 081	112	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2022 var 111,20 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2022 11 oktober 2022, klockan 08.00 CET Bokslutskommuniké 2022 26 januari 2023, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2022 redovisas den 16 augusti 2022. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 16 augusti 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2022 klockan 08.30 CET.

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").

Den 31 juli 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 988.754 till en genomsnittlig köpkurs om 116 kronor per aktie.

² Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

³ Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 20,20.

⁴ Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 16,60 kronor per teckningsoption.

⁵ Varav likvida medel uppgick till 389 Mkr.

⁶ Årsstämman den 20 april 2022 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kronor per aktie, motsvarande totalt 295 Mkr. I april 2022 utbetalades 148 Mkr och i oktober 2022 beräknas den andra utdelningen om 148 Mkr att utbetalas.