Quarterly Report • Nov 7, 2022
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Juni-augusti har varit en period med kraftigt ökad efterfrågan på resväskor och reseprodukter. Kundtrafiken har generellt sett varit god till våra butiker. Resandet tog fart under våren och som tidigare konstaterats så har ökningen av resor bromsats upp av problematiken med att förnya pass. Kaos på Arlanda under första delen av den stora semesterperioden blev ännu en påfrestning för alla resenärer som ville komma iväg efter isoleringen under pandemin.
Vårt bolag har på grund av fortsatt stor varubrist och för svag likviditet – inte kunnat ta hem den ökade efterfrågan under sommaren. Generellt har vi sålt allt vi har kunnat köpa hem men det har inte motsvarat den höga efterfrågan.
Kvartalet blev därför ännu ett bakslag där vi hade hoppats på att avyttringen av vår skoverksamhet i Rizzo International i maj, skulle ge oss tillräckligt med likviditet för att kunna ro hem sommarens ökade efterfrågan. Den kontanta köpeskillingen på 25 MSEK gick istället till amortering av vår checkkredit i vår bank. Även om amorteringen är av godo så kvarstod vår utmaning att kunna bygga upp vårt varulager då perioden maj-augusti, är vår allra största på årsbasis.
Med ett för lågt lager så drabbas försäljningen negativt och trots att vi reducerar kostnader så blir resultatet väldigt svagt. Vi har tyvärr haft samma problematik under hela 2022 och trots den lyckade rekonstruktionen har vi aldrig fått chansen att kunna fylla upp våra varulager.
Under juli kunde vi i förtid, lösa in en säljarrevers från Calceos AB, köparen av Rizzo International. (8,5 MSEK). Det gav oss kapital att klara sommarens omkostnader men gav oss fortsatt inte möjligheten att fylla på med mera varor.
Augusti månad blev en ny tuff månad där vi i samband med månadsskiftet augusti/september – avyttrade 10 butiker till Sajaco Nordic. (ytterligare 6 butiker såldes den 1 oktober). Avyttringen bestod av 8 Rizzo och 8 Morris butiker. Avyttringen var dels nödvändig för den kortsiktiga finansieringen av september men gav framför allt en förhoppning om att kunna skapa en helhetslösning för Bolagets framtid via det LOI som tecknats med Sajaco Nordic.
Ledning och styrelse har under hela året arbetat intensivt med att hitta en långsiktig och hållbar lösning för ett lönsamt bolag. Intresset från omvärlden finns där men det bistra omvärldsklimatet hjälper oss inte på traven.
Nu kommer våra ägare att få ta ställning till Bolagets fortsatta resa då det gäller ytterligare finansiering som är ett måste för överlevnad under de närmaste månaderna.
Jag vill åter lyfta fram mina medarbetares enorma engagemang och att vi trots så många motgångar – fortsätter att kämpa för att hitta en bra lösning.
Stockholm 7 november 2022
Lars Fins VD och Koncernchef
Rizzo Group är en ledande aktör i Norden inom accessoarer, resetillbehör och skor med ett nätverk av 83 (94) egna butiker. Kedjorna säljer en mix av egna och externa varumärken.
Enligt Stilindex (HUI) Klädhandelns försäljning i Sverige ökade under samma period med 4,3 procent jämfört med året innan. Dock kan noteras en relativt kraftig minskning under kvartalets sista månad, augusti, enligt Stilindex, troligtvis en följd av inflation och ökade energipriser.
Koncernens totala försäljning av resväskor ökar kraftigt mot föregående år som en följd av att resandet kommit igång efter pandemin. Resväskförsäljningen drivs mest av varumärken som varuförsörjs via den konsignatioinslösning som bolaget implementerade för drygt ett år sedan. Försäljningen av handväskor och accessoarer var lägre mot föregående år i jämförbara enheter. Försäljningsutvecklingen de kategorierna förklaras främst av för låga lagernivåer. Det har drabbat försäljningen av dessa produkter hårt när vi inte har kunnat tillgodose den faktiska kundefterfrågan som funnits under kvartalet.
Koncernens nettoomsättning minskade med 7 procent under kvartalet och uppgick till 91,7 MSEK (98,6). Omsättningen påverkades positivt med 2,1 MSEK vid omräkning av norska kronan jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 329,7 MSEK (336,5). Omsättningen påverkades positivt med 8,0 MSEK vid omräkning av den norska kronan jämför med motsvarande period föregående år.
FÖRSÄLJNING PER GEOGRAFISK MARKNAD
Försäljningsfördelningen ovan avser perioden juni – augusti 2022.
Av koncernens totala försäljning under kvartalet svarade Sverige för 59 procent (58) och Norge för 41 procent (42). Motsvarande fördelning för räkenskapsåret 2020/2021 uppgick i Sverige till 66 procent (62) och Norge 34 procent (38).
För kvartalet uppgick bruttoresultatet, exklusive övriga intäkter till 66,8 MSEK (48,7), vilket motsvarar en bruttomarginal om 72,8 (48,1) procent. Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 0,5 MSEK jämfört med -17,7 MSEK motsvarande kvartal föregående år.
Personalkostnader och övriga externa kostnader uppgick under kvartalet till -57,7 MSEK. För fjärde kvartalet föregående år uppgick motsvarande kostnader till -67,2 MSEK. Påverkan av den norska kronan på kvartalets kostnader uppgick till -2,1 MSEK, en negativ effekt.
Av- och nedskrivningarna uppgick till -51,7 MSEK (-3,8).
Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -53,3 MSEK (-21,4), en ökning med 31,9 MSEK.
Finansiella poster netto uppgick till -10,3 MSEK (-7,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -63,7 MSEK (-29,0).
Periodens skattekostnad uppgick till 0,7 MSEK (-0,3). Periodens resultat efter skatt uppgick till -63,0 MSEK (-29,3).
Periodens resultat uppgick till -63,0 MSEK (-37,0), i detta ingår resultatet från avvecklad verksamhet med 0,0 MSEK (-7,7).
För räkenskapsåret uppgick bruttoresultatet, exklusive övriga intäkter, till 189,0 MSEK (154,7), vilket motsvarar en bruttomarginal på 57,3 (46,0) procent. Detta drivet av positiva effekter i samband med att vi har avvecklat vår sko verksamhet samt konsignationseffekter.
Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 24,9 MSEK (30,7), en minskning med -5,8 MSEK.
Personalkostnader och övriga externa kostnader uppgick under räkenskapsåret till -248,4 MSEK (231,0), en ökning av kostnaderna med 17,4 MSEK. Ökningen av övriga kostnader förklaras främst av ackordsförlust i Rizzo Group. Påverkan av den norska kronan på årets kostnader uppgick till -7,7 MSEK, en negativ effekt.
Av- och nedskrivningarna uppgick till -84,6 MSEK (-73,3).
Rörelseresultatet uppgick till -61,8 MSEK (-42,5), en försämring med -19,3 MSEK. Rörelseresultatet påverkas av ackordsvinst, återläggning av tidigare gjorda nedskrivningar som beskrivits ovan samt av avyttring av verksamhet under tredje kvartalet.
Finansiella poster netto uppgick till -34,8 MSEK (-19,7). Resultat efter finansiella poster uppgick till - 96,6 MSEK (-62,2). Årets skattekostnad uppgick till 0,2 MSEK (-0,4).
Årets resultat uppgick till -63,4 MSEK (-101,9), i detta ingår resultatet från avvecklad verksamhet med 33,1 MSEK (-39,3).
Rörelseresultatet per geografisk marknad fördelades att man i Sverige redovisade ett resultat under kvartalet på -67,2 MSEK att jämföra med -23,7 MSEK motsvarande period föregående år. I område Sverige redovisas koncernens alla koncerngemensamma kostnader. Rörelseresultatet i Norge uppgick under kvartalet till 13,9 MSEK att jämföra med 2,3 MSEK motsvarande period föregående år. Både Sverige och Norge påverkas hårt av effekterna av en allt för lågt varulager till följd av bolagets brist på kapitalsituation.
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 augusti 2022 till 9,2 MSEK (8,5) De räntebärande skulderna inklusive checkkredit uppgick till 116,4 MSEK (134,7). Outnyttjad checkkredit uppgick per 31 augusti till 4,5 MSEK (0,0) och tillgänglig likviditet vid periodens slut uppgick till 9,2 MSEK.
Bolaget ingick den 30 juni 2022 ett nytt bankavtal med Nordea som innebär att Bolagets nuvarande finansieringsupplägg med Nordea förlängs på i allt väsentligt med de villkor som gällt tidigare. Det nya bankavtalet löper året ut 2022 och innebär i huvudsak att (i) Bolagets förvärvskredit om 8,7 MSEK amorteras månadsvis under avtalsperioden, (ii) Bolagets checkkrediter om 105 MSEK förlängs till och med 31 december 2022 vilket också är slutdatumet för bankavtalet samt (iii) de borgensåtaganden som Varenne AB samt Ulf och Bo Eklöf Invest AB har ställt ut till förmån för Nordea för krediten i punkt (iv) uppgår alltjämt till 65 MSEK (vilken ersätter tidigare borgensåtaganden om 35 MSEK respektive 30 MSEK från Borgensmännen). Således har checkkrediten ökat från 100 MSEK till 105 MSEK. Samtidigt har möjligheten till en extra tillfällig checkkredit om 30 MSEK två gånger per år med en kredittid på max tre månader per gång tagits bort. Borgensåtagandena är solidariska och i tillägg till de övriga säkerheter som Nordea erhållit sedan tidigare. Som en del i den finansieringslösning som Bolaget har arbetat fram har Varenne AB, Tommy Jacobson (styrelseordförande i Bolaget) och Sune Nilsson (gemensamt "Borgensmännen") ingått ett avtal om underborgen med Ulf och Bo Eklöf Invest AB. Genom underborgensavtalet åtar sig Borgensmännen att hålla Ulf och Bo Eklöf Invest AB skadeslöst avseende de betalningsförpliktelser som borgensåtagandena enligt punkt (v) kan föranleda. Borgensmännen och Bolaget har sedan tidigare ingått ett avtal om ersättning för underborgensåtagandena, varigenom Borgensmännen från Bolaget kan komma att erhålla totalt omkring 2,6 MSEK per år för underborgensåtagandena för det fall Bolaget inte kan tillhandahålla en för Bolaget förmånligare underborgen. Avtalet om ersättning för underborgensåtagandena har godkänts av bolagsstämman avseende styrelseordförande Tommy Jacobson, i enlighet med reglerna för vissa närståendetransaktioner i 16 a kap. aktiebolagslagen. Bolaget har även genomfört en företrädes- och en riktad nyemission om totalt ca 95 MSEK. Den 23 mars 2021 ansökte och beviljades återigen Rizzo Group AB företagsrekonstruktion. Den 23 april 2021 ansökte och beviljades det helägda dotterbolaget Rizzo International AB företagsrekonstruktion. Den 22 juni 2021 ingick Bolaget ett låneavtal med Peter Forsbergs och Nicole Nordins bolag Archelio Capital AG på 12,2 MSEK. Den 13 oktober 2021 meddelade Bolaget att man genomfört nyemission i syfte att kvitta lånet. Den 28 september 2021 ingick Bolaget ett låneavtal med Zenith Management AB på 30,0 Mkr, enligt vilket Rizzo Group äger ensidigt rätt att som återbetalning påkalla kvittning av lånet i utbyte mot aktier av serie B i bolaget till en teckningskurs om 0,50 kr per aktie inom 2 år. Den 23 juni fattade en extra bolagstämma beslut om att ingå ett avtal med GCF. Enligt avtalet kan bolaget ensidigt påkalla investeringar i utbyte mot aktier av serie B i bolaget. Investeringarna kan påkallas i olika trancher genom riktade nyemissioner till GCF, motsvarande maximalt 6 MUSD under en period om 30 månader. Bolaget har genomfört på kallat tre trancher och genomfört tre riktade nyemissioner t.o.m mars utgång – totalt har 12 601 827 aktier emitterats av serie B och bolaget har därigenom erhållit ca 7,8 Mkr. Den 14 februari 2021 vann ackorden i Rizzo Group och Rizzo International laga kraft. Den 21 februari höll bolaget kontrollstämma 2, där presenterades kontrollbalansräkningen som visade att det egna kapitalet var återställt och stämman fattade därmed beslut om fortsatt drift. Den 20 juli 2022 slöt Bolaget ett avtal med Calceos ägare om att lösa av reversen i förtid som uppkom i samband med försäljningen av det helägda dotterbolaget Rizzo International. Reversen uppgick ursprungligen till 18 MSEK, men uppgick vid lösen till 16 MSEK. Calceos ägare löser reversen genom att betala 8,5 MSEK till Rizzo Group. Utöver det erhåller Rizzo Group ytterligare 3,2 MSEK i regleringar kopplat till affären.
Den 30 juni 2022 meddelade Bolaget att man slutit nytt avtal med banken. Det nya bankavtalet med Nordea innebär att Bolagets nuvarande finansieringsupplägg förlängs på i allt väsentligt med de villkor som gällt tidigare. Det nya bankavtalet löper året ut 2022 och innebär i huvudsak att (i) Bolagets förvärvskredit om 8,7 MSEK amorteras månadsvis under avtalsperioden, (ii) Bolagets checkkrediter om 105 MSEK förlängs till och med 31 december 2022 vilket också är slutdatumet för bankavtalet samt (iii) de borgensåtaganden som Varenne AB samt Ulf och Bo Eklöf Invest AB har ställt ut till förmån för Nordea för krediten i punkt (ii) uppgår alltjämt till 65 MSEK (vilken ersätter tidigare borgensåtaganden om 35 MSEK respektive 30 MSEK). Således har checkkrediten ökat från 100 MSEK till 105 MSEK. Samtidigt har möjligheten till en extra tillfällig checkkredit om 30 MSEK två gånger per år med en kredittid på max tre månader per gång tagits bort.
Eget kapital i koncernen uppgick per den 31 augusti 2022 till -128,2 MSEK (-101,9). Omräkningsdifferens för året uppgår om 1,2 MSEK (0,0) redovisas i resultaträkningen under Övrigt totalresultat.
Balansomslutningen uppgick per den 31 augusti 2022 till 212,0 MSEK (387,3). De minskade balansomslutningen har påverkats av att ackordet från företagsrekonstruktionen vunnit laga kraft samt ett minskat varulager. Dessutom har bolaget avyttrat verksamhet, se vidare i not 3.
Varulagret uppgick till 8,5 MSEK (50,5) per den 31 augusti 2022. Minskningen förklaras med en generellt lägre inköpsvolym samt avyttrad verksamhet.
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 9,2 MSEK (8,5), en ökning om 0,7 MSEK. Investeringarna uppgick till 14,0 MSEK (-0,7) och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -31,2 MSEK (-41,5).
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 26,2 MSEK (-17,7). Investeringarna uppgick till 42,9 MSEK (-10,4) och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -66,9 MSEK (2,7).
Moderbolagets nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 61,8 MSEK (96,1) och resultatet efter finansiella poster till -112,0 MSEK (-127,9). Investeringar i anläggningstillgångar under samma period uppgick till 0,0 MSEK (15,4).
Moderbolagets nettoomsättning för perioden september – augusti uppgick till 291,9 MSEK (374,3) och resultat efter finansiella poster till -93,7 MSEK (-107,0). Investeringar i anläggningstillgångar under samma period uppgick till 0,1 MSEK (8,0).
Moderbolaget har gjort nedskrivningar av fordringar i dotterbolag med -67,6 MSEK samt nedskrivningar av aktier i dotterbolag med -7,6 MSEK. Bolaget har för avsikt att upprätta en kontrollbalansräkning.
Rizzo Groups verksamhet är utsatt för ett antal risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll, men som kan ha inverkan på försäljning och resultat. De risker som koncernen och moderbolaget utsätts för är bland annat väder- och säsongsvariationer, modetrender, valutautveckling samt konjunkturutveckling. Närmare beskrivning av dessa finns i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020/2021.
Vad gäller de finansiella riskerna är de viktigaste valutarisk i förhållande till inköpsvalutorna (utöver SEK) USD och EUR. Finansiella risker är även kopplat till det norska dotterbolaget Morris Accent AS då inköp från centrallagret omräknas från SEK till NOK. Därutöver har koncernen innehav i finansiella tillgångar och skulder i dessa valutor. Om kronan försvagas i förhållande till dessa valutor kan koncernens inköpspriser komma att öka. Bolaget ingick den 21 september 2020 nytt bankavtal med Nordea. Bolaget bryter sedan mars 2021 mot dess finansiella åtaganden i bankavtalet, sk kovenant, vilket banken är medveten om. Den 23 mars 2021 ansökte och beviljades återigen Rizzo Group AB företagsrekonstruktion. I samband med den nya företagsrekonstruktionen meddelade bolagets bank att befintliga krediter inte kommer att sägas upp under tiden för företagsrekonstruktion. Den 23 april 2021 ansökte och beviljades det helägda dotterbolaget Rizzo International AB företagsrekonstruktion. Den 23 juni 2021 höll Bolaget en första kontrollstämma. Stämman fattade beslut om fortsatt drift. Den 14 februari meddelade Stockholms Tingsrätt att ackorden i Rizzo Group och Rizzo International vunnit laga kraft. Den 21 februari höll bolaget kontrollstämma 2, där presenterades kontrollbalansräkningen som visade att aktiekapitalet var återställt och stämman fattade därmed beslut om fortsatt drift. Bolaget utesluter inte att det kan komma att krävas en nyemission eller ytterligare finansiering under året eller början av nästa år för att stärka bolagets likviditet. Den 28 juni 2022 meddelade Bolaget om att man förlängt bankavtalet med Nordea året ut med samma villkor som tidigare bankavtal. Med skillnaden att banken flyttar sin säkerhet från det avyttrade dotterbolaget Rizzo International till det helägda dotterbolaget Morris.
Styrelsen har utvärderat om antagandet om fortsatt drift är uppfyllt. Nedan följer de främsta åtgärderna och antagandena som ligger till grund för bolagets bedömning:
Styrelsens bästa bedömning är att antagandet om fortsatt drift är uppfyllt.
Rizzo Groups nettoomsättning, rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten varierar under året i likhet med övriga bolag inom sko- och klädhandeln. Detta är en effekt av att kostnadsmassan är relativt konstant medan nettoomsättningen varierar mellan månaderna. Koncernen arbetar aktivt med att utjämna säsongsvariationerna genom exempelvis försäljningsaktiviteter, sortimentsanpassning samt effektivare schemaläggning i butik.
Under året har det betalats ut ersättning för underborgensåtagande till styrelsemedlemmarna Tommy Jacobson och Sune Nilsson med totalt 2,6 MSEK.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 7 november 2022
Tommy Jacobson Håkan Lundstedt
Styrelseledamot Styrelseledamot
Styrelseordförande Vice styrelseordförande
Jarle Gundersen Michael Grimborg
Christina Nilsson Arbetstagarrepresentant
Lars Fins Verkställande direktör
VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA: Lars Fins, VD, telefon 08-508 99 200
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Lars Fins försorg, för offentliggörande den 7 november 2022 kl. 14.00 CET.
Kallelse och dagordning till Årsstämma publiceras i december 2022 Årsredovisning 2021/2022 publiceras under december 2022. Årsstämma kommer att hållas i december 2022
| Q4 | Q4 | Q1-Q4 | Q1-Q4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Not | jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 |
| Nettoomsättning | $\overline{2}$ | 91.7 | 98.6 | 329.7 | 336,5 |
| Övriga rörelseintäkter | $-8,6$ | 1,5 | 84,3 | 107,1 | |
| Rörelsens intäkter | 83,1 | 100,1 | 414,0 | 443,6 | |
| Handelsvaror | $-24.9$ | $-50,6$ | $-140,7$ | $-181,9$ | |
| Övriga externa kostnader | $-29.9$ | $-30,9$ | $-100,7$ | $-72,2$ | |
| Personalkostnader | $-27,8$ | $-36,3$ | $-147,7$ | $-158,8$ | |
| Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggnin | $-51,7$ | $-3,8$ | $-84,6$ | $-73,3$ | |
| Övriga rörelsekostnader | $-2,1$ | 0.0 | $-2.1$ | 0,0 | |
| Rörelseresultat | $\overline{2}$ | $-53,3$ | $-21,4$ | $-61,8$ | $-42,5$ |
| Finansiella poster - netto | $-10,3$ | $-7,6$ | $-34,8$ | $-19,7$ | |
| Resultat efter finansiella poster | $-63,7$ | $-29,0$ | $-96,6$ | $-62,2$ | |
| Inkomstskatt | 0,7 | $-0,3$ | 0,2 | $-0,4$ | |
| Periodens resultat från kvarvarade verksamhet | $-63,0$ | $-29,3$ | $-96,4$ | $-62,6$ | |
| Resultat från avvecklad verksamhet | 3 | 0,0 | -7,7 | 33.1 | $-39,3$ |
| Periodens resultat | $-63,0$ | $-37,0$ | $-63,4$ | $-101,9$ | |
| Övrigt totalresultat | |||||
| Omräkningsdifferenser | 3,2 | 0.0 | 1.2 | 0,0 | |
| Summa totalresultat för perioden | $-59,8$ | $-37,0$ | $-62,2$ | $-101,9$ | |
| Resultat för perioden hänförligt till moderbolagets | |||||
| aktieägare | $-63,0$ | $-37,0$ | $-63,4$ | $-101,9$ | |
| Totalresultat för perioden hänförligt till | |||||
| moderbolagets aktieägare | $-59,8$ | $-35,8$ | $-62,2$ | $-101,9$ | |
| Data per aktie | |||||
| Antal stamaktier vid periodens slut | 139 115 401 | 114 289 211 | 139 115 401 | 114 289 211 | |
| Genomsnittligt antal stamaktier före utspädning | 139 115 401 | 95 271 791 | 139 115 401 | 95 271 791 | |
| Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning | 139 115 401 | 95 271 791 | 139 115 401 | 95 271 791 | |
| Resultat per stamaktie före utspädning | $-0.45$ | $-0.39$ | $-0,46$ | $-1,07$ | |
| Resultat per stamaktie efter utspädning | $-0,45$ | $-0,39$ | $-0,46$ | $-1,07$ | |
| Eget kapital per stamaktie, kr | $-0.92$ | $-0.89$ | $-0.92$ | -0,89 | |
| Preferensaktier vid periodens slut | 67808 | 67808 | 67808 | 67808 |
Bolaget har identifierat att av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar i Q2 2022 var för låga med 17 MSEK. Bolaget har korrigerat det som rättelse av fel.
| MSEK | 31-aug 22 | 31-aug 21 |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | ||
| Immateriella tillgångar | 17,4 | 53,4 |
| Materiella tillgångar | 13,2 | 33,3 |
| Nyttjanderättstillgångar | 101,7 | 175,5 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 6,4 | 6,6 |
| Summa anläggningstillgångar | 138,7 | 268,8 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Varulager | 8,5 | 50,5 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 55,7 | 59,5 |
| Likvida medel | 9,2 | 8,5 |
| Summa omsättningstillgångar | 73,3 | 118,5 |
| Summa tillgångar | 212,0 | 387,3 |
| Eget kapital | $-128,2$ | $-101,9$ |
| Långfristiga räntebärande skulder | 0,0 | 0,0 |
| Långfristiga icke räntebärande skulder | 4,1 | 4,4 |
| Långfristig leasingskuld | 78,3 | 97,7 |
| Kortfristig leasingskuld | 19,2 | 74,0 |
| Kortfristiga räntebärande skulder | 116,4 | 134,7 |
| Kortfristiga icke räntebärande skulder | 122,1 | 178,5 |
| Summa eget kapital och skulder | 212,0 | 387,3 |
| MSEK | 31-aug 22 31-aug 21 | |
|---|---|---|
| Ingående balans | $-101,9$ | $-107,2$ |
| Resultat för perioden | $-63,4$ | $-101,9$ |
| Omräkningsdifferenser | 1,2 | 0,0 |
| Riktad emission | 20,2 | 0,0 |
| Konvertibelt lån | 17,6 | 12,4 |
| Emissionskostnader | $-1,9$ | 0,0 |
| Utgående balans | $-128,2$ | $-101,9$ |
| Q 4 | Q4 | $Q1-Q4$ | Q1-Q4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Not | jun-aug 22 | juni-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||
| före förändringar av rörelsekapital | $-3,7$ | 15,9 | 33,1 | 24,4 | |
| Förändringar av rörelsekapital | 28,8 | 21,5 | $-6,9$ | $-42,1$ | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 25,1 | 37,4 | 26,2 | $-17,7$ | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 3 | 14,0 | $-0,7$ | 42,9 | $-10,4$ |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | $-31,2$ | $-41,5$ | $-66,9$ | 2,7 | |
| Periodens kassaflöde | 7,9 | $-4,8$ | 2,2 | $-25,4$ | |
| Likvida medel vid periodens början | 2,7 | 13,3 | 8,5 | 33,8 | |
| Kursdifferens i likvida medel | $-1,3$ | 0,0 | $-1,5$ | 0,1 | |
| Likvida medel vid periodens slut | 9,2 | 8,5 | 9,2 | 8,5 |
*Jämförelseperioder inkluderar avyttrad verksamhet. Jämförelseperioder omräknade till endast kvarvarande verksamhet presenteras i årsredovisningen 2021/2022.
| Q4 | Q4 | $Q1-Q4$ | $Q1-Q4$ | |
|---|---|---|---|---|
| MSEK | jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 |
| Nettoomsättning | 61,8 | 96,1 | 291,9 | 374,3 |
| Övriga rörelseintäkter | 2,5 | 3,2 | 95,3 | 108,6 |
| Rörelsens intäkter | 64,3 | 99,3 | 387,2 | 482,9 |
| Handelsvaror | $-16,5$ | $-57,1$ | $-132,7$ | $-222,5$ |
| Övriga externa kostnader | $-33,9$ | $-25,6$ | $-142,1$ | $-121,0$ |
| Personalkostnader | $-16,7$ | $-26,8$ | $-98,3$ | $-116,7$ |
| Av-/nedskrivn. av materiella & immateriella anl.tillg | $-19,2$ | $-2,9$ | -9,9 | $-11,3$ |
| Rörelseresultat | $-22,1$ | $-13,2$ | 4,2 | 11,3 |
| Resultat från finansiella investeringar | $-89,9$ | $-114,7$ | $-97,9$ | $-118,3$ |
| Resultat efter finansiella poster | $-112,0$ | $-127,9$ | $-93,7$ | $-107,0$ |
| Skatt på årets resultat | $-0,2$ | $-0,4$ | $-0,2$ | $-0,2$ |
| Periodens resultat | $-112,2$ | $-128,2$ | $-93,9$ | $-107,1$ |
| Andel koncernintern omsättning | 41% | 47% | 41% | 47% |
| MSEK | 31-aug 22 | 31-aug 21 |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | ||
| Immateriella tillgångar | 3,8 | 7,3 |
| Materiella tillgångar | 11,0 | 17,6 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 40,4 | 75,5 |
| Summa anläggningstillgångar | 55,2 | 100,4 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Varulager | 6,0 | 29,1 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 66,4 | 125,0 |
| Kassa och bank | 0,5 | 2,6 |
| Summa omsättningstillgångar | 72,9 | 156,7 |
| Summa tillgångar | 128,1 | 257,1 |
| Eget kapital | $-87,7$ | $-29,7$ |
| Avsättningar | 4,1 | 4,4 |
| Kortfristiga räntebärande skulder | 114,5 | 134,4 |
| Kortfristiga icke räntebärande skulder | 97,2 | 148,0 |
| Summa eget kapital och skulder | 128,1 | 257,1 |
Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 samt tillämpliga delar av Årsredovisningslagen. För moderbolaget är rapporten avgiven i enlighet med Årsredovisningslagen jämte Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2-Redovisning för juridisk person.
Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de antagits av EU. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 31 augusti 2021 förutom redovisning av avvecklad verksamhet (avyttringen av dotterbolaget Rizzo International) i enlighet med IFRS 5.
Försäljningen av Rizzo International har redovisats som avvecklad verksamhet i rapporten för tredje kvartalet 2021/2022. En avvecklad verksamhet är en del av ett företag som antingen har avyttrats eller är klassificerad som att den innehas för försäljning och som utgör en självständig väsentlig rörelsegren eller en verksamhet som bedrivs inom ett geografiskt område, ingår i en enda samordnad plan för att avyttra en självständig väsentlig rörelsegren eller en verksamhet som bedrivs inom ett geografiskt område eller är ett dotterföretag som förvärvats uteslutande i syfte att vidaresäljas. Resultatet från avvecklad verksamhet redovisas separat i rapporten över totalresultat och därav har periodens resultat efter skatt hänförligt till Rizzo International redovisats på separat rad benämnd "Resultat från avvecklad verksamhet".
Vissa avrundningsdifferenser kan förekomma i tabellerna i delårsrapporten.
| Q4 | Q4 | Q1-Q4 | Q1-Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| MSEK | jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 |
| Sverige | 54.3 | 57.4 | 183.8 | 196,8 |
| Norge | 37.4 | 41.3 | 145.9 | 139.8 |
| Rörelsens intäkter | 91,7 | 98.6 | 329.7 | 336.5 |
| Q4 | Q4 | Q1-Q4 | Q1-Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| MSEK | jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 |
| Sverige* | $-67.2$ | $-23.7$ | $-107.2$ | $-28.8$ |
| Norge | 13.9 | 2.3 | 45.4 | $-13.7$ |
| Rörelseresultat* | $-53,3$ | $-21.4$ | $-61,8$ | -42,5 |
Segmentsrapporteringen inkluderar avyttrad verksamhet.
Rizzo Group AB (publ) har per den 12 maj 2022 avyttrat sitt helägda dotterbolag Rizzo International AB som bedriver verksamhet inom detaljhandel av skor och accessoarer genom en butik på Nybrogatan i Stockholm samt två vardera avdelningar på NK Stockholm och NK Göteborg.
Köpeskillingen uppgick till 47,0 MSEK, varav 25,0 MSEK erlades kontant på tillträdesdagen och 22,0 MSEK genom utgivande av skuldebrev med en löptid på 18 månader.
Rizzo Internationals helägda dotterbolag Rizzo AS och Rizzo Oy har exkluderas från transaktionen och har överlåtits till Rizzo Group i samband med transaktionen.
Rizzo Groups bank Nordea har tagit hela den kontanta köpeskillingen om 25,0 MSEK i anspråk i samband med transaktionen varmed Nordeas checkräkningskredit minskade med motsvarande belopp från ca 130,0 MSEK till ca 105,0 MSEK i utbyte mot att Nordea släpper panträtten och företagshypoteket i Rizzo Internationals aktier respektive tillgångsmassa. Köpeskillingen som erlagts genom revers innebar emellertid att Rizzo Group erhöll 4,0 MSEK på tillträdesdagen och därefter ett belopp om 1,0 MSEK varje månad med start från den 31 maj 2022 i totalt 18 månader. Bolaget valde till följd av kapitalbehov i slutet av juli att göra en förtidsinlösen av reversen. Det innebar att köparen har uppfyllt säljarreversen som åtagande.
Rizzo International redovisats som resultat från avvecklad verksamhet i rapporten över totalresultat. Finansiell information avseende den avvecklade verksamheten för perioden fram till avyttringstidpunkten den 12 maj 2022 återfinns nedan.
Resultat och kassaflödesinformation som redovisas nedan avser för innevarande perioder, det vill säga perioderna mars - maj 2022 samt september 2021 - maj 2022, tiden fram till avyttringstidpunkten den 12 maj 2022.
| Q 3 | Q3 | $Q1-Q3$ sep 21- |
$Q1-Q3$ sep 20- |
|
|---|---|---|---|---|
| MSEK | mar-maj 22 | mar-mai 21 | maj 22 | maj 21 |
| Nettoomsättning | 10.7 | 13,3 | 62,4 | 73,2 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,0 | 0,0 | 33,6 | 0,0 |
| Kostnader | $-17,2$ | $-27,4$ | $-80.3$ | $-104,8$ |
| Resultat före skatt | $-6,5$ | $-14,1$ | 15,7 | $-31,6$ |
| Inkomstskatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat från avvecklad verksamhet efter skatt | $-6,5$ | $-14,1$ | 15,7 | $-31,6$ |
| Resultat vid försäljning av dotterbolag | 17,4 | 0,0 | 17,4 | 0,0 |
| Resultat från awecklad verksamhet | 10,9 | $-14,1$ | 33,1 | $-31,6$ |
| Nettokassaflöde från löpande verksamheten | $-7,5$ | $-2,9$ | 1,1 | $-41,2$ |
| Nettokassaflöde från investeringsverksamheten | 29,8 | $-0,3$ | 29,8 | $-0,5$ |
| Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten | $-29,0$ | 0,0 | $-29,0$ | 42,2 |
| Nettoökning/minskning av likvida medel som genererats av Rizzo International | $-6,7$ | $-3,2$ | 1,9 | 0,5 |
| MSEK | 2022-05-12 |
|---|---|
| Erhållen köpeskilling eller köpeskilling som kommer att erhållas: | |
| Kontant | 25,0 |
| Revers kontant betalning på tillträdesdagen | 4,0 |
| Revers med avbetalning på 18 månader | 18,0 |
| Totalt försäljningspris | 47,0 |
| Redovisat värde för sålda nettotillgångar | $-29,6$ |
| Inkomstskatt | 0,0 |
| Resultat vid försäljning efter skatt | 17,4 |
Resultat vid försäljning är redovisad som övriga intäkter i koncernens resultaträkning.
De redovisade värde för tillgångar och skulder vid tidpunkten för försäljningen den 12 maj 2022 var:
| 2022-05-12 | |
|---|---|
| Anläggningstillgångar | 64,4 |
| Varulager | 9,8 |
| Kortfristiga fordringar | 9,4 |
| Kassa och bank | 3,4 |
| Summa tillgångar | 87,0 |
| Eget kapital | 29,6 |
| Kortfristiga skulder | 57,4 |
| Summa skulder | 87,0 |
| Nettotillgångar | 29,6 |
Antalet butiker i Rizzo International per den 12 maj 2022 var enligt följande:
| Antalet butiker i avvecklad verksamhet | 2022-05-12 |
|---|---|
| Sverige | |
| Norge | |
| Summa | |
| A-aktier | B/C-aktier* | Kapital % | Röster % | |
|---|---|---|---|---|
| Varenne AB | ٥ | 15411457 | 11.1 | 11,1 |
| UBS Switzerland AG | ٥ | 12 224 863 | 8.8 | 8,8 |
| Nordnet pensionsförsäkring AB | ٥ | 9725413 | 7,0 | 7,0 |
| IBKR Financial services AG | o | 9530000 | 6,8 | 6,8 |
| SHB Luxemburg CL ACCT Sweden | ٥ | 5900704 | 4,2 | 4,2 |
| Totalt fem största ägare | 0 | 52 792 437 | 37,9 | 37,9 |
| Övriga aktieägare | 30 | 1086322964 | 62,1 | 62,1 |
| Totalt | 30 | 1 139 115 401 | 100 | 100 |
| Q4 | Q4 | $Q1-Q4$ | $Q1-Q4$ | |
|---|---|---|---|---|
| jun-aug 22 | jun-aug 21 sep 21-aug 22 sep 20-aug 21 | |||
| Antal butiker | 83 | 94 | 83 | 94 |
| - Sverige | 51 | 60 | 51 | 60 |
| - Norge | 32 2 | 34 | 32 | 34 |
| Nettoomsättning, Mkr | 91,7 | 98,6 | 329,7 | 336,5 |
| Försäljningstillväxt, % | $-7,0$ | $-29,7$ | $-2,0$ | -46,6 |
| Bruttovinstmarginal, % | 72,8 | 48,7 | 57,3 | 46,0 |
| EBITDA, MSEK | $-1,6$ | $-17,7$ | 22,8 | 30,7 |
| EBITDA-marginal % | Neg. | Neg. | 6,9 | 9,1 |
| Rörelseresultat, MSEK | $-53,3$ | $-21,4$ | $-61,8$ | $-42,5$ |
| Rörelsemarginal, % | Neg. | Neg. | Neg. | Neg. |
| Vinstmarginal, % | Neg. | Neg. | Neg. | Neg. |
| Soliditet, % | Neg. | Neg. | Neg. | Neg. |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | Neg. | Neg. | Neg. | Neg. |
| Avkastning på eget kapital, % | Neg. | Neg. | Neg. | Neg. |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 25,1 | 37,4 | 26,2 | $-17,7$ |
| Nettoskuld, MSEK | 107,2 | 126,2 | 107,2 | 126,2 |
| Antal stamaktier (miljoner aktier) | 139,1 | 114,3 | 139,1 | 114,3 |
| Resultat per stamaktie före och efter utspädning, Kr | $-0,45$ | $-0,39$ | $-0,46$ | $-1,07$ |
| Eget kapital per aktie | $-0,92$ | $-0,89$ | $-0,92$ | $-0,89$ |
Rizzo Group använder sig av vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte identifieras enligt IFRS. Rizzo Group anser att nyckeltalen är relevanta för användarna av den finansiella rapporten som ett komplement för att bedöma Rizzo Group prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Nedan presenteras mått som inte definieras enligt IFRS, om inte annat anges.
Enligt IAS 34 ska begreppet nettoomsättning användas för koncernens försäljning. Rizzo Group använder i delårsrapporten begreppet nettoomsättning för koncernens totala försäljning och i övrig löpande text används begreppet försäljning.
Med jämförbara enheter avses försäljningsutvecklingen för butiker inklusive e-handel som varit i drift under minst 12 månader utan omfattande förändringar av yta eller koncept.
Försäljning med avdrag för direkta varukostnader, exkl. lagerhanteringskostnader och kostnader för utfrakter från centrallager till butik, som andel av försäljningen. Övriga intäkter ingår ej.
Rörelseresultat före avskrivningar som andel av rörelsens intäkter.
Rörelseresultat efter avskrivningar som andel av rörelsens intäkter.
Resultat efter finansnetto som andel av rörelsens intäkter.
Eget kapital som andel av balansomslutningen.
Likvida medel med tillägg för ej nyttjad checkräkningskredit vid rapportperiodens utgång.
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Resultat efter finansnetto med avdrag för skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens slut.
Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier.
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital.
Balansomslutningen (summa tillgångar) minus kortfristiga skulder och långfristiga skulder, icke räntebärande.
Detta avsnitt innehåller en avstämning av vissa alternativa nyckeltal (APM) mot närmaste avstämningsbara poster i de finansiella rapporterna. Redovisningen av APM:s har begränsningar som analyshjälpmedel, och ska inte betraktas utan sammanhang eller som ersättning för finansiella mått som upprättats enligt IFRS. APM:s redovisas för att förbättra investerarnas utvärdering av verksamheten, som hjälp vid prognos av kommande perioder och för att förenkla en meningsfull jämförelse av resultat mellan perioder. Ledningen använder dessa APM:s för att bland annat utvärdera löpande verksamhet jämfört med tidigare resultat, för intern planering och prognoser samt för beräkning av viss prestationsrelaterad ersättning. För definitioner, se avsnitt "Definitioner" ovan. De APM:s som redovisas i denna kvartalsrapport kan skilja sig från mått med liknande beteckningar som används av andra bolag.
| Q4 | Q4 | $Q1-Q4$ | $Q1-Q4$ | |
|---|---|---|---|---|
| jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 | |
| Periodens resultat | $-63,0$ | $-37.0$ | $-63,4$ | $-101.9$ |
| Genomsnittligt eget kapital | $-115.1$ | $-104.6$ | $-115.1$ | $-104.6$ |
| Avkastning på eget kapital | Neg. | Neg. | Neg. | Neg. |
Orsak till användning: Avkastning på eget kapital är ett mått på lönsamhet i relation till bokfört värde på eget kapital. Avkastning på eget kapital är även ett mått på hur investeringarna används för att generera ökade intäkter.
| Q4 | Q4 | $Q1-Q4$ | $Q1-Q4$ | |
|---|---|---|---|---|
| jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 | |
| Resultat efter finansiella poster | $-63,7$ | $-29.0$ | $-96,6$ | $-62,2$ |
| Finansiella kostnader | $-10.3$ | $-7,6$ | $-34.8$ | $-19.7$ |
| Genomsnittligt sysselsatt kapital | 168,9 | 223,5 | 168,9 | 223,5 |
| Avkastning på sysselsatt kapital | Neg. | Neg. | Neg. | Neg. |
Orsak till användning: Avkastning på sysselsatt kapital är ett mått på lönsamheten efter att hänsyn har tagits till hur mycket kapital som använts. En högre avkastning på sysselsatt kapital tyder på att kapitalet används på ett effektivare sätt.
| Q4 | Q4 | $Q1-Q4$ | $Q1-Q4$ | |
|---|---|---|---|---|
| jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 | |
| Nettoomsättning | 91.7 | 98.6 | 329.7 | 336.5 |
| Handelsvaror | $-24.9$ | $-50,6$ | $-140.7$ | $-181.9$ |
| Bruttoresultat | 66,8 | 48,1 | 189,0 | 154,7 |
| Q4 | Q4 | $Q1-Q4$ | $Q1-Q4$ | |
|---|---|---|---|---|
| jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 | |
| Nettoomsättning | 91.7 | 98,6 | 329.7 | 336,5 |
| Handelsvaror | $-24.9$ | $-50,6$ | $-140,7$ | $-181.9$ |
| Bruttoresultat | 66,8 | 48,1 | 189,0 | 154,7 |
| Bruttovinstmarginal | 72,8% | 48,7% | 57,3% | 46,0% |
Orsak till användning: Bruttovinstmarginalen visar skillnaden mellan nettoomsättning och kostnad för sålda varor i procent av nettoomsättningen. Bruttovinstmarginalen påverkas av flertalet faktorer, exempelvis produktmix, prisutveckling och kostnadsminskningar.
| Q4 | Q4 | $Q1-Q4$ | $Q1-Q4$ | |
|---|---|---|---|---|
| jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 | |
| Totalt eget kapital | $-128,2$ | $-101.9$ | $-128,2$ | $-101,9$ |
| Antal utestående aktier vid | ||||
| periodes slut (miljoner aktier) | 139.1 | 114.3 | 139,1 | 114,3 |
| Eget kapital per aktie | $-0,92$ | $-0.89$ | $-0,92$ | $-0.89$ |
Orsak till användning: Eget kapital per aktie mäter bolagets nettovärde per aktie och avgör om ett bolag ökar aktieägarnas förmögenhet över tid.
| Ο4 | Q4 | $Q1-Q4$ | $Q1-Q4$ | |
|---|---|---|---|---|
| jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 | |
| Försäljning aktuell period | 91.7 | 98.6 | 329.7 | 336.5 |
| Försäljning samma period föregående år | 98,6 | 140,2 | 336,5 | 630,4 |
| Försäljningstillväxt | $-7,0\%$ | $-29.7%$ | $-2.0%$ | -46.6% |
Orsak till användning: Förändring i försäljning avspeglar bolagets realiserade försäljningstillväxt över tid.
| Q4 | Q4 | $Q1-Q4$ | $Q1-Q4$ | |
|---|---|---|---|---|
| jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 | |
| Kassaflöde från den löpande | ||||
| verksamheten | 25,1 | 37.4 | 26.2 | $-17,7$ |
| Genomsnittligt antal aktier före | ||||
| utspädning (miljoner aktier) | 139,1 | 95,3 | 139.1 | 95,3 |
| Kassaflödet från den löpande | ||||
| verksamheten per aktie | 0,18 | 0,39 | 0,19 | $-0,19$ |
Orsak till användning: Kassaflödet från den löpande verksamheten per aktie, mäter det kassaflöde som bolaget genererar per aktie före kapitalinvesteringar och kassaflöden hänförliga till bolagets finansiering.
| Q4 | Q4 | $Q1-Q4$ | $Q1-Q4$ | |
|---|---|---|---|---|
| jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 | |
| Omsättningstillgångar | 73,3 | 118,5 | 73,3 | 118,5 |
| -Likvida medel | $-9.2$ | $-8,5$ | $-9.2$ | $-8,5$ |
| -Kortfristiga skulder, icke | ||||
| räntebärande | $-122.1$ | $-178.5$ | $-122.1$ | $-178.5$ |
| Rörelsekapital, MSEK | $-58,0$ | $-68,6$ | $-58,0$ | $-68,6$ |
Orsak till användning: Rörelsekapitalet används för att mäta företagets förmåga att möta kortfristiga kapitalkrav.
| Q4 | Q4 | $Q1-Q4$ | $Q1-Q4$ | |
|---|---|---|---|---|
| jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 | |
| Rörelseresultat | $-53.3$ | $-21.4$ | $-61.8$ | $-42.5$ |
| Försäljning | 91.7 | 98.6 | 329.7 | 336.5 |
| Rörelsemarginal | Neg. | Neg. | Neg. | Neg. |
Orsak till användning: Rörelsemarginalen visar rörelseresultatet som procentandel av nettoomsättningen och visar den operativa lönsamheten.
| Q4 | Q4 | $Q1-Q4$ | Q1-Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 | |
| Rörelseresultat | $-53,3$ | $-21.4$ | $-61,8$ | -42,5 |
| Av- och nedskrivningar | 51.7 | 3,8 | 84.6 | 73,3 |
| EBITDA | $-1,6$ | $-17,7$ | 22,8 | 30,7 |
Orsak till användning: EBITDA används för att mäta kassaflöde från den löpande verksamheten oavsett effekterna av finansiering och redovisningsbeslut.
| Q4 | Q4 | $Q1-Q4$ | $Q1-Q4$ | |
|---|---|---|---|---|
| jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 | |
| Totalt eget kapital | $-128.2$ | $-101.9$ | $-128.2$ | $-101,9$ |
| Totala tillgångar | 212,0 | 387,3 | 212,0 | 387,3 |
| Soliditet | Neg. | Neg. | Neg. | Neg. |
Orsak till användning: En hög soliditet ger ett ekonomiskt handlingsutrymme och oberoende som krävs för att bedriva verksamhet och hantera variationer i behovet av rörelsekapital samt dra nytta av affärsmöjligheter.
| Q4 | Q4 | $Q1-Q4$ | $Q1-Q4$ | |
|---|---|---|---|---|
| jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 | |
| Totala tillgångar | 212.0 | 387.3 | 212.0 | 387.3 |
| -Långfristiga skulder, icke räntebärande | $-4.1$ | $-4.4$ | $-4,1$ | -4.4 |
| -Kortfristiga skulder, icke räntebärande | $-122.1$ | $-178.5$ | $-122.1$ | $-178,5$ |
| Sysselsatt kapital, MSEK | 85,8 | 204.4 | 85,8 | 204.4 |
Orsak till användning: Sysselsatt kapital mäter företagets förmåga att, utöver kassa och likvida medel, tillgodose rörelsens behov.
| Q4 | Q4 | $Q1-Q4$ | $Q1-Q4$ | |
|---|---|---|---|---|
| jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 | |
| Totalresultat för perioden | $-59.8$ | $-35.8$ | $-62.2$ | $-101.9$ |
| Genomsnittligt antal aktier före | ||||
| utspädning (miljoner aktier) | 139.1 | 95.3 | 139.1 | 95,3 |
| Totalresultat per aktie, kr | $-0,43$ | $-0,38$ | $-0,45$ | $-1,07$ |
| Q4 | Q4 | $Q1-Q4$ | $Q1-Q4$ | |
|---|---|---|---|---|
| jun-aug 22 | jun-aug 21 | sep 21-aug 22 | sep 20-aug 21 | |
| Periodens resultat | $-63,0$ | $-37,0$ | $-63,4$ | $-101,9$ |
| Genomsnittligt antal aktier före | ||||
| utspädning (miljoner aktier) | 139,1 | 95,3 | 139,1 | 95,3 |
| Genomsnittligt antal aktier efter | ||||
| utspädning (miljoner aktier) | 139,1 | 95,3 | 139,1 | 95,3 |
| Vinst per aktie före utspädning | $-0,45$ | $-0,39$ | $-0,46$ | $-1,07$ |
| Vinst per aktie efter utspädning | $-0.45$ | $-0,39$ | $-0,46$ | $-1,07$ |
*Definieras enligt IFRS
Rizzo Group AB, Linnégatan 89C, Stockholm Telefon 08-508 99 200 Organisationsnummer 556540–1493 www.rizzogroup.se
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.