Öresund Investment

Net Asset Value • Dec 5, 2022

Öresunds substansvärde 1 januari – 30 november 2022

• Substansvärdet1 minskade med 26,1 procent till 103 kronor per aktie
• SIX Return Index sjönk med 20,7 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 NOVEMBER 2022

		Marknads
	Antal aktier	värde, Mkr2	Kr/aktie	Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia	9 860 000	1 171	26	25,0
Scandi Standard	10 100 000	521	11	11,1
BioArctic	1 000 000	300	7	6,4
Bahnhof	7 375 000	268	6	5,7
SEB	2 100 000	251	6	5,4
Musti Group3	1 472 994	245	5	5,2
Ovzon	6 089 828	239	5	5,1
Stenhus Fastigheter	22 500 000	239	5	5,1
Nordnet	1 299 730	186	4	4,0
Catena Media4	5 700 000	180	4	3,8
Övriga noterade värdepapper		274	6	5,9
Summa noterade värdepapper		3 874	85	82,7
Onoterade värdepapper		313	7	6,7
Övriga tillgångar och skulder, netto5		496	11	10,6
Totalt		4 683	103	100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 november 2022 var 108,60 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2022	26 januari 2023, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – mars 2023	18 april 2023, klockan 08.00 CET
Årsstämma	10 maj 2023 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 december 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2022 klockan 08.30 CET.

Investment AB Öresund (publ)

Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15

Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147

info@oresund.se www.oresund.se

¹ Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").

Den 30 november 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.082.993 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.

² Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

³ Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 15,24.

⁴ Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 8,51 kronor per teckningsoption.

⁵ Varav likvida medel uppgick till 504 Mkr.