EKO FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 9, 2020

Summary Info	Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	24.03.2020

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	70.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	06.01.2021
Maturity (Day)	89
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFEKOF12119
Title Of Intermediary Brokerage House	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	05.06.2020
Starting Date of Sale	08.10.2020
Ending Date of Sale	09.10.2020
Maturity Starting Date	09.10.2020
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	14.300.000
Coupon Number	0
Redemption Date	06.01.2021
Record Date	05.01.2021
Payment Date	06.01.2021
Principal/Maturity Date Payment Amount	14.300.000

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 89 gün vadeli 14.300.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 09.10.2020, itfa tarihi ise 06.01.2021'dir.