EKO FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Jan 15, 2021

Summary Info	TRFEKOF12127 ISIN kodlu bono itfası
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	24.03.2020

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	70.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	15.01.2021
Maturity (Day)	92
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFEKOF12127
Title Of Intermediary Brokerage House	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	05.06.2020
Starting Date of Sale	14.10.2020
Ending Date of Sale	15.10.2020
Maturity Starting Date	15.10.2020
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	7.700.000
Coupon Number	0
Redemption Date	15.01.2021
Record Date	14.01.2021
Payment Date	15.01.2021
Principal/Maturity Date Payment Amount	7.700.000
Was The Payment Made?	Yes

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 92 gün vadeli 7.700.000 TL nominal değerli bononun 7.700.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir