AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • Jun 5, 2023
3092_rns_2023-06-05_23c795cb-0ff1-4a6a-aace-caced1c815d8.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2023
- Substansvärdet1 minskade med 1,1 procent till 100 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 9,0 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2023
| Marknads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | värde, Mkr2 | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 035 | 23 | 22,9 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 507 | 11 | 11,2 |
| Stenhus Fastigheter | 32 766 084 | 326 | 7 | 7,2 |
| Bahnhof | 7 375 000 | 319 | 7 | 7,1 |
| BioArctic | 900 000 | 284 | 6 | 6,3 |
| SEB | 2 100 000 | 238 | 5 | 5,3 |
| Ovzon | 6 763 985 | 221 | 5 | 4,9 |
| Handelsbanken | 1 750 000 | 150 | 3 | 3,3 |
| Tele2 | 1 500 000 | 147 | 3 | 3,2 |
| Catena Media3 | 5 700 000 | 145 | 3 | 3,2 |
| Övriga noterade värdepapper | 256 | 6 | 5,7 | |
| Summa noterade värdepapper | 3 629 | 80 | 80,2 | |
| Onoterade värdepapper | 373 | 8 | 8,2 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto4 | 369 | 8 | 8,1 | |
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 4 371 | 96 | 96,6 | |
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning5 | 155 | 3 | 3,4 | |
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning5 | 4 525 | 100 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2023 var 104,00 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari – juni 2023 11 juli 2023, klockan 08.00 CET Delårsrapport, januari – september 2023 10 oktober 2023, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2023 redovisas den 15 augusti 2023. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 juni 2023
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2023 klockan 08.30 CET.
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 maj 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.024.123 till en genomsnittlig köpkurs om 121 kronor per aktie.
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 5,58 kronor per teckningsoption.
4 Varav likvida medel uppgick till 538 Mkr.
5 Årsstämman den 10 maj 2023 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,80 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,40 kronor per aktie, motsvarande totalt 309 Mkr. I maj 2023 utbetalades 155 Mkr och i november 2023 beräknas den andra utdelningen om 155 Mkr att utbetalas.